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HoyleCohen Portfolio-Positionen
AUM
1,32 Mrd. $
Umschlag
16,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+0,85 %)
Kapitalfluss
-55,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
303
Neu
21
Aufgestockt
57
Reduziert
164
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,58 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+2,41 Mio. $ |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+2,21 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+819.270 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+6,37 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,94 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+4,57 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+2,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,4 % |
| 2 | Sonstiges | 25,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,45 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,17 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,51 % |
15.499
-437
| -3 % | -192.279 $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
52
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 0,5 % |
33.106
-1.702
| -5 % | -323.841 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
53
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 0,5 % |
69.516
-2.280
| -3 % | -189.579 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
54
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 0,47 % |
314.438
-7.981
| -2 % | -152.185 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
55
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,47 % |
11.250
-1.122
| -9 % | -642.776 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
56
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,46 % |
231.999
-78
| -0 % | -2.041 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
57
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,46 % |
19.187
+341
| +2 % | +110.093 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
58
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,44 % |
35.216
-2.380
| -6 % | -391.485 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
59
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,44 % |
228.540
-14.544
| -6 % | -343.077 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
60
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,44 % |
10.567
+107
| +1 % | +56.003 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
61
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,43 % |
33.870
-160
| -0,5 % | -23.932 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
62
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
89.513
+799
| +0,9 % | +49.459 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
63
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,41 % |
73.493
-3.070
| -4 % | -226.786 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
64
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,4 % |
17.414
-257
| -1 % | -78.727 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
65
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,4 % |
46.272
+84
| +0,2 % | +8.845 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
66
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,39 % |
52.255
+654
| +1 % | +70.402 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
67
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,39 % |
20.055
+9
| +0 % | +2.388 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
68
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,39 % |
18.928
-1.159
| -6 % | -298.864 $ |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,37 % |
26.895
-580
| -2 % | -104.391 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
70
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 4,87 Mio. $ | 0,37 % |
5.380
-62
| -1 % | -49.595 $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
71
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,37 % |
88.207
-4.481
| -5 % | -252.553 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
72
Xylem
XYL
25,4 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,36 % |
34.877
-1.012
| -3 % | -137.681 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
73
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,35 % |
180.243
-864
| -0,5 % | -22.490 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
74
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,35 % |
+57.735
| Neu | +4,58 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
75
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,34 % |
56.617
-4.377
| -7 % | -355.435 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HIG
CDH
Portfolio-Rückblick von HoyleCohen für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt HoyleCohen 303 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 0,85 % gegenüber 1,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
HoyleCohen zog im Q2 2024 netto 55,8 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete HoyleCohen eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Wert von 4,61 Mio. $.
- Der größte Kauf von HoyleCohen im Q2 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57.735 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.
- HoyleCohen hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 819.270 $.
- Der größte Positionsabbau von HoyleCohen im Q2 2024 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 6,37 Mio. $.
- HoyleCohen hat seine Position in JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HoyleCohen machen im Q2 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- HoyleCohen eröffnete 21 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von HoyleCohen stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HoyleCohen für Q2 2024 am 19. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .