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HoyleCohen Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
16,17%
Retorno est. (1 ano)
27,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,57%
Retorno est. (1 ano)
+27,05%
Retorno est. (3 anos)
+46,07%
Retorno est. (5 anos)
+145,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+0,85%)
Fluxo de capital
-US$ 55,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,61%
Posição
303
Nova
21
Aumentada
57
Reduzida
164
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 4,58 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 2,41 mi |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$ 2,21 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 819 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 6,37 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 4,57 mi |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$ 2,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,4% |
| 2 | Diversos | 25,25% |
| 3 | Financeiro | 10,45% |
| 4 | Saúde | 7,17% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Linde
LIN
US$ 237 bi
| US$ 6,8 mi | 0,51% |
15.499
-437
| -3% | -US$ 192 mil |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
52
Honeywell
HON
US$ 69,7 bi
| US$ 6,66 mi | 0,5% |
33.106
-1.702
| -5% | -US$ 324 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
53
CrowdStrike
CRWD
US$ 222 bi
| US$ 6,66 mi | 0,5% |
69.516
-2.280
| -3% | -US$ 190 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
54
Kinder Morgan
KMI
US$ 66,7 bi
| US$ 6,25 mi | 0,47% |
314.438
-7.981
| -2% | -US$ 152 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
55
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 6,22 mi | 0,47% |
11.250
-1.122
| -9% | -US$ 643 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
56
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 6,02 mi | 0,46% |
231.999
-78
| -0% | -US$ 2,04 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
57
Eaton
ETN
US$ 133 bi
| US$ 6,02 mi | 0,46% |
19.187
+341
| +2% | +US$ 110 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
58
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 5,79 mi | 0,44% |
35.216
-2.380
| -6% | -US$ 391 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
59
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 59,6 bi
| US$ 5,76 mi | 0,44% |
228.540
-14.544
| -6% | -US$ 343 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
60
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 5,75 mi | 0,44% |
10.567
+107
| +1% | +US$ 56 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
61
Palo Alto Networks
PANW
US$ 257 bi
| US$ 5,74 mi | 0,43% |
33.870
-160
| -0,5% | -US$ 23,9 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
62
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 5,7 mi | 0,43% |
89.513
+799
| +0,9% | +US$ 49,5 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
63
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 5,42 mi | 0,41% |
73.493
-3.070
| -4% | -US$ 227 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
64
Accenture
ACN
US$ 154 bi
| US$ 5,28 mi | 0,4% |
17.414
-257
| -1% | -US$ 78,7 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
65
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 109 bi
| US$ 5,23 mi | 0,4% |
46.272
+84
| +0,2% | +US$ 8,84 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
66
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 5,19 mi | 0,39% |
52.255
+654
| +1% | +US$ 70,4 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
67
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
| US$ 5,11 mi | 0,39% |
20.055
+9
| +0% | +US$ 2,39 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
68
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 62,6 bi
| US$ 5,09 mi | 0,39% |
18.928
-1.159
| -6% | -US$ 299 mil |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 4,91 mi | 0,37% |
26.895
-580
| -2% | -US$ 104 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
70
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 4,87 mi | 0,37% |
5.380
-62
| -1% | -US$ 49,6 mil |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
71
W.P. Carey
WPC
US$ 15 bi
| US$ 4,86 mi | 0,37% |
88.207
-4.481
| -5% | -US$ 253 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
72
Xylem
XYL
US$ 22,4 bi
| US$ 4,73 mi | 0,36% |
34.877
-1.012
| -3% | -US$ 138 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
73
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
| US$ 4,67 mi | 0,35% |
180.243
-864
| -0,5% | -US$ 22,5 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
74
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 4,61 mi | 0,35% |
+57.735
| Nova | +US$ 4,58 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
75
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,6 bi
| US$ 4,44 mi | 0,34% |
56.617
-4.377
| -7% | -US$ 355 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
CDH
Revisão da carteira de HoyleCohen no T2 2024
No fechamento de T2 2024, HoyleCohen detinha 303 posições avaliadas em US$ 1,32 bi, alta de 0,85% em relação a US$ 1,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
HoyleCohen fez uma retirada líquida de US$ 55,8 mi em T2 2024, encerrando 28 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF, uma posição estimada em US$ 3,61 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, HoyleCohen abriu uma nova posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no valor de US$ 4,61 mi.
- A maior compra de HoyleCohen no T2 2024 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57.735 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- HoyleCohen foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 819 mil.
- A maior redução de HoyleCohen em T2 2024 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 6,37 mi.
- HoyleCohen encerrou totalmente sua posição em JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,61 mi.
- As dez maiores posições de HoyleCohen representam 35% de sua carteira de US$ 1,32 bi no T2 2024.
- HoyleCohen abriu 21 novas posições e encerrou 28 em T2 2024.
- O valor da carteira de HoyleCohen subiu 0,85% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HoyleCohen referente a T2 2024, protocolado em 19 de jul. de 2024.