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HoyleCohen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.2億
売買回転率
16.17%
推定1年リターン
27.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.57%
1年予想リターン
+27.05%
3年間の予想リターン
+46.07%
5年予想リターン
+145.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.2億
運用資産残高の伸び率
+$1119万
(+0.85%)
資金フロー
-$5584万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.61%
保有額
303
新規
21
買い増し
57
減少
164
解消
28
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$458万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$241万 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+$221万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$131万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$81.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$637万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$494万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$457万 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+$361万 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+$293万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.4% |
| 2 | その他 | 25.25% |
| 3 | 金融 | 10.45% |
| 4 | ヘルスケア | 7.17% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Linde
LIN
$2365億
| $680万 | 0.51% |
15,499
-437
| -3% | -$19.2万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
52
Honeywell
HON
$697億
| $666万 | 0.5% |
33,106
-1,702
| -5% | -$32.4万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
53
CrowdStrike
CRWD
$2221億
| $666万 | 0.5% |
69,516
-2,280
| -3% | -$19万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
54
Kinder Morgan
KMI
$667億
| $625万 | 0.47% |
314,438
-7,981
| -2% | -$15.2万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
55
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2574億
| $622万 | 0.47% |
11,250
-1,122
| -9% | -$64.3万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
56
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $602万 | 0.46% |
231,999
-78
| -0% | -$2,041 |
2017 Q4
26四半期
|
|
57
Eaton
ETN
$1328億
| $602万 | 0.46% |
19,187
+341
| +2% | +$11万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
58
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$996億
| $579万 | 0.44% |
35,216
-2,380
| -6% | -$39.1万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
59
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$596億
| $576万 | 0.44% |
228,540
-14,544
| -6% | -$34.3万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
60
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $575万 | 0.44% |
10,567
+107
| +1% | +$5.6万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
61
Palo Alto Networks
PANW
$2569億
| $574万 | 0.43% |
33,870
-160
| -0.5% | -$2.39万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
62
Coca-Cola
KO
$4116億
| $570万 | 0.43% |
89,513
+799
| +0.9% | +$4.95万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
63
Charles Schwab
SCHW
$1582億
| $542万 | 0.41% |
73,493
-3,070
| -4% | -$22.7万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
64
Accenture
ACN
$1539億
| $528万 | 0.4% |
17,414
-257
| -1% | -$7.87万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
65
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1089億
| $523万 | 0.4% |
46,272
+84
| +0.2% | +$8,845 |
2017 Q4
26四半期
|
|
66
Walt Disney
DIS
$2016億
| $519万 | 0.39% |
52,255
+654
| +1% | +$7.04万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
67
McDonald's
MCD
$1957億
| $511万 | 0.39% |
20,055
+9
| +0% | +$2,388 |
2017 Q4
26四半期
|
|
68
NXP Semiconductors
NXPI
$626億
| $509万 | 0.39% |
18,928
-1,159
| -6% | -$29.9万 |
2019 Q3
19四半期
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1139億
| $491万 | 0.37% |
26,895
-580
| -2% | -$10.4万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
70
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $487万 | 0.37% |
5,380
-62
| -1% | -$4.96万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
71
W.P. Carey
WPC
$150億
| $486万 | 0.37% |
88,207
-4,481
| -5% | -$25.3万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
72
Xylem
XYL
$224億
| $473万 | 0.36% |
34,877
-1,012
| -3% | -$13.8万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
73
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1189億
| $467万 | 0.35% |
180,243
-864
| -0.5% | -$2.25万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
|
74
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$678億
| $461万 | 0.35% |
+57,735
| 新規 | +$458万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
75
Principal Financial Group
PFG
$236億
| $444万 | 0.34% |
56,617
-4,377
| -7% | -$35.5万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
HIG
CDH
HoyleCohenの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、HoyleCohenは303銘柄を保有し、保有額は$13.2億でした。前四半期の$13.1億から0.85%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
HoyleCohenは2024年第2四半期に純額で$5584万を引き出し、28銘柄のポジションを解消し、164銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFで、推定 $361万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、HoyleCohenは$461万相当のVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- HoyleCohenが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、株数は57,735株、評価額は$461万でした。
- HoyleCohenは2024年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$81.9万でした。
- HoyleCohenが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$637万相当を減らしました。
- HoyleCohenは2024年第2四半期にJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$361万でした。
- 2024年第2四半期時点で、HoyleCohenの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの35%を占めています。
- HoyleCohenは2024年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- HoyleCohenのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.85%増加し、$13.2億となりました。
2024年7月19日に提出された、2024年第2四半期分のHoyleCohenの 13F報告書 に基づいています。