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HoyleCohen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.2億
売買回転率
16.17%
推定1年リターン
27.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.57%
1年予想リターン
+27.05%
3年間の予想リターン
+46.07%
5年予想リターン
+145.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.2億
運用資産残高の伸び率
+$1119万
(+0.85%)
資金フロー
-$5584万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.61%
保有額
303
新規
21
買い増し
57
減少
164
解消
28
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$458万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$241万 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+$221万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$131万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$81.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$637万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$494万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$457万 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+$361万 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+$293万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.4% |
| 2 | その他 | 25.25% |
| 3 | 金融 | 10.45% |
| 4 | ヘルスケア | 7.17% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$461億
| $397万 | 0.3% |
70,102
+14,484
| +26% | +$81.9万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
77
American Tower
AMT
$882億
| $378万 | 0.29% |
19,444
-5,054
| -21% | -$94.5万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
78
Quest Diagnostics
DGX
$284億
| $373万 | 0.28% |
27,275
-1,961
| -7% | -$26.9万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
79
Lam Research
LRCX
$2731億
| $372万 | 0.28% |
34,980
-8,060
| -19% | -$77.3万 |
2019 Q1
21四半期
|
|
80
Home Depot
HD
$3511億
| $368万 | 0.28% |
10,684
-513
| -5% | -$17.5万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
81
Dominion Energy
D
$606億
| $364万 | 0.28% |
74,189
-2,355
| -3% | -$12万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
82
Constellation Brands
STZ
$244億
| $347万 | 0.26% |
13,489
-328
| -2% | -$8.44万 |
2018 Q3
23四半期
|
|
83
Donaldson
DCI
$101億
| $345万 | 0.26% |
48,191
-696
| -1% | -$5.11万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
84
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$302億
| $341万 | 0.26% |
51,040
+4,627
| +10% | +$31.3万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
85
Lockheed Martin
LMT
$1359億
| $337万 | 0.25% |
7,213
-370
| -5% | -$17.1万 |
2018 Q1
25四半期
|
|
86
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2296億
| $337万 | 0.25% |
68,162
-4,610
| -6% | -$22.9万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
87
Caterpillar
CAT
$2722億
| $318万 | 0.24% |
9,544
-80
| -0.8% | -$2.77万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
88
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $318万 | 0.24% |
98,530
-8,054
| -8% | -$25.4万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
89
Nike
NKE
$589億
| $296万 | 0.22% |
39,298
-662
| -2% | -$6.15万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
90
Novo Nordisk
NVO
$1811億
| $295万 | 0.22% |
20,640
+643
| +3% | +$8.52万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
91
Booking.com
BKNG
$1210億
| $284万 | 0.21% |
17,900
-925
| -5% | -$13.7万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
92
Workday
WDAY
$458億
| $280万 | 0.21% |
12,507
+101
| +0.8% | +$2.43万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
93
AptarGroup
ATR
$91億
| $275万 | 0.21% |
19,500
-720
| -4% | -$10.4万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
94
Boeing
BA
$1389億
| $271万 | 0.21% |
14,910
-1,185
| -7% | -$21.1万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
95
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $266万 | 0.2% |
99,995
-12,393
| -11% | -$32.3万 |
2019 Q1
21四半期
|
|
96
Analog Devices
ADI
$1881億
| $260万 | 0.2% |
11,371
-65
| -0.6% | -$1.39万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
97
ConocoPhillips
COP
$1612億
| $247万 | 0.19% |
21,591
+847
| +4% | +$10.3万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
98
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$265億
| $245万 | 0.19% |
4,587
-8
| -0.2% | -$4,302 |
2017 Q4
26四半期
|
|
99
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$549億
| $245万 | 0.19% |
59,627
+863
| +1% | +$3.55万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
|
100
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$86.1億
| $241万 | 0.18% |
+31,785
| 新規 | +$241万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
HIG
CDH
HoyleCohenの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、HoyleCohenは303銘柄を保有し、保有額は$13.2億でした。前四半期の$13.1億から0.85%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
HoyleCohenは2024年第2四半期に純額で$5584万を引き出し、28銘柄のポジションを解消し、164銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFで、推定 $361万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、HoyleCohenは$461万相当のVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- HoyleCohenが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、株数は57,735株、評価額は$461万でした。
- HoyleCohenは2024年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$81.9万でした。
- HoyleCohenが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$637万相当を減らしました。
- HoyleCohenは2024年第2四半期にJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$361万でした。
- 2024年第2四半期時点で、HoyleCohenの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの35%を占めています。
- HoyleCohenは2024年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- HoyleCohenのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.85%増加し、$13.2億となりました。
2024年7月19日に提出された、2024年第2四半期分のHoyleCohenの 13F報告書 に基づいています。