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HoyleCohen Portfolio-Positionen
AUM
1,32 Mrd. $
Umschlag
16,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+0,85 %)
Kapitalfluss
-55,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
303
Neu
21
Aufgestockt
57
Reduziert
164
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,58 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+2,41 Mio. $ |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+2,21 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+819.270 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+6,37 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,94 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+4,57 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+2,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,4 % |
| 2 | Sonstiges | 25,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,45 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,17 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,3 % |
70.102
+14.484
| +26 % | +819.270 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
77
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,29 % |
19.444
-5.054
| -21 % | -944.642 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
78
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,28 % |
27.275
-1.961
| -7 % | -268.545 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
79
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,28 % |
34.980
-8.060
| -19 % | -773.013 $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
80
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,28 % |
10.684
-513
| -5 % | -174.992 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
81
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,28 % |
74.189
-2.355
| -3 % | -119.985 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
82
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,26 % |
13.489
-328
| -2 % | -84.357 $ |
2018 Q3
23 Quartale
|
|
83
Donaldson
DCI
9,8 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,26 % |
48.191
-696
| -1 % | -51.076 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
84
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,26 % |
51.040
+4.627
| +10 % | +313.455 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
85
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,25 % |
7.213
-370
| -5 % | -170.995 $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
86
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,25 % |
68.162
-4.610
| -6 % | -229.375 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
87
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,24 % |
9.544
-80
| -0,8 % | -27.739 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
88
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,24 % |
98.530
-8.054
| -8 % | -253.986 $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
89
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,22 % |
39.298
-662
| -2 % | -61.524 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
90
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,22 % |
20.640
+643
| +3 % | +85.206 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
91
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,21 % |
17.900
-925
| -5 % | -137.012 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
92
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
12.507
+101
| +0,8 % | +24.316 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
93
AptarGroup
ATR
8,05 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,21 % |
19.500
-720
| -4 % | -104.130 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
94
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,21 % |
14.910
-1.185
| -7 % | -211.219 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
95
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,2 % |
99.995
-12.393
| -11 % | -323.005 $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
96
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,2 % |
11.371
-65
| -0,6 % | -13.869 $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
97
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,19 % |
21.591
+847
| +4 % | +102.868 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
98
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,19 % |
4.587
-8
| -0,2 % | -4.302 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
99
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,19 % |
59.627
+863
| +1 % | +35.516 $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
|
100
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,73 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,18 % |
+31.785
| Neu | +2,41 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HIG
CDH
Portfolio-Rückblick von HoyleCohen für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt HoyleCohen 303 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 0,85 % gegenüber 1,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
HoyleCohen zog im Q2 2024 netto 55,8 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete HoyleCohen eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Wert von 4,61 Mio. $.
- Der größte Kauf von HoyleCohen im Q2 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57.735 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.
- HoyleCohen hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 819.270 $.
- Der größte Positionsabbau von HoyleCohen im Q2 2024 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 6,37 Mio. $.
- HoyleCohen hat seine Position in JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HoyleCohen machen im Q2 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- HoyleCohen eröffnete 21 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von HoyleCohen stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HoyleCohen für Q2 2024 am 19. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .