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HoyleCohen Portfolio-Positionen
AUM
1,32 Mrd. $
Umschlag
16,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+0,85 %)
Kapitalfluss
-55,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
303
Neu
21
Aufgestockt
57
Reduziert
164
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,58 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+2,41 Mio. $ |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+2,21 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+819.270 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+6,37 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,94 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+4,57 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+2,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,4 % |
| 2 | Sonstiges | 25,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,45 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,17 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,18 % |
5.438
+1
| +0 % | +457 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
102
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,17 % |
36.216
+544
| +2 % | +33.403 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
103
Global Payments
GPN
21,9 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,17 % |
23.515
-489
| -2 % | -53.882 $ |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
104
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,17 % |
15.023
-830
| -5 % | -119.061 $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
105
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,16 % |
32.200
-250
| -0,8 % | -15.614 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
106
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,16 % |
7.828
-476
| -6 % | -136.029 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
107
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,16 % |
+27.139
| Neu | +2,21 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
108
Sempra
SRE
55 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,16 % |
27.753
| – | – |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
109
Invesco Water Resources ETF
PHO
2 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,16 % |
31.862
| – | – |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
110
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,15 % |
6.575
-25
| -0,4 % | -7.460 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
111
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,15 % |
8.605
-183
| -2 % | -43.114 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
112
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,15 % |
24.824
-5.231
| -17 % | -414.367 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
113
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,14 % |
17.861
+251
| +1 % | +26.854 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
114
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,14 % |
27.117
-441
| -2 % | -27.771 $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
115
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,13 % |
5.653
+249
| +5 % | +73.151 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
116
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,13 % |
8.174
+15
| +0,2 % | +3.244 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
117
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,13 % |
10.799
+99
| +0,9 % | +15.927 $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
118
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,13 % |
28.933
+462
| +2 % | +27.274 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
119
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
13.970
-10
| -0,1 % | -1.232 $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
120
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,13 % |
4.510
-170
| -4 % | -66.302 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
121
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,13 % |
10.088
-1.318
| -12 % | -227.470 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
122
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,11 % |
23.116
-961
| -4 % | -65.933 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
123
STMicroelectronics
STM
39,4 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,11 % |
36.585
-725
| -2 % | -30.115 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
124
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,11 % |
20.300
-605
| -3 % | -40.374 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
125
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,1 % |
+16.992
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HIG
CDH
Portfolio-Rückblick von HoyleCohen für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt HoyleCohen 303 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 0,85 % gegenüber 1,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
HoyleCohen zog im Q2 2024 netto 55,8 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete HoyleCohen eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Wert von 4,61 Mio. $.
- Der größte Kauf von HoyleCohen im Q2 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57.735 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.
- HoyleCohen hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 819.270 $.
- Der größte Positionsabbau von HoyleCohen im Q2 2024 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 6,37 Mio. $.
- HoyleCohen hat seine Position in JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HoyleCohen machen im Q2 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- HoyleCohen eröffnete 21 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von HoyleCohen stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HoyleCohen für Q2 2024 am 19. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .