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HoyleCohen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
16.17%
1년 추정 수익률
27.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.57%
1년 예상 수익률
+27.05%
3년 예상 수익률
+46.07%
5년 예상 수익률
+145.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$1119만
(+0.85%)
자금 흐름
-US$5584만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.61%
보유액
303
신규
21
증가
57
축소
164
청산됨
28
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$458만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$241만 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$221만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$131만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$81.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$637만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$494만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$457만 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$361만 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.4% |
| 2 | 기타 | 25.25% |
| 3 | 금융 | 10.45% |
| 4 | 헬스케어 | 7.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Linde
LIN
US$2346억
| US$680만 | 0.51% |
15,499
-437
| -3% | -US$19.2만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
52
Honeywell
HON
US$701억
| US$666만 | 0.5% |
33,106
-1,702
| -5% | -US$32.4만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
53
CrowdStrike
CRWD
US$2637억
| US$666만 | 0.5% |
69,516
-2,280
| -3% | -US$19만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
54
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$625만 | 0.47% |
314,438
-7,981
| -2% | -US$15.2만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
55
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$622만 | 0.47% |
11,250
-1,122
| -9% | -US$64.3만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
56
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$602만 | 0.46% |
231,999
-78
| -0% | -US$2.04천 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
57
Eaton
ETN
US$1422억
| US$602만 | 0.46% |
19,187
+341
| +2% | +US$11만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
58
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$579만 | 0.44% |
35,216
-2,380
| -6% | -US$39.1만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
59
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$576만 | 0.44% |
228,540
-14,544
| -6% | -US$34.3만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
60
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$575만 | 0.44% |
10,567
+107
| +1% | +US$5.6만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
61
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$574만 | 0.43% |
33,870
-160
| -0.5% | -US$2.39만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
62
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$570만 | 0.43% |
89,513
+799
| +0.9% | +US$4.95만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
63
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$542만 | 0.41% |
73,493
-3,070
| -4% | -US$22.7만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
64
Accenture
ACN
US$1526억
| US$528만 | 0.4% |
17,414
-257
| -1% | -US$7.87만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
65
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$523만 | 0.4% |
46,272
+84
| +0.2% | +US$8.84천 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
66
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$519만 | 0.39% |
52,255
+654
| +1% | +US$7.04만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
67
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$511만 | 0.39% |
20,055
+9
| +0% | +US$2.39천 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
68
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$509만 | 0.39% |
18,928
-1,159
| -6% | -US$29.9만 |
2019 Q3
19개 분기
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$491만 | 0.37% |
26,895
-580
| -2% | -US$10.4만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
70
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$487만 | 0.37% |
5,380
-62
| -1% | -US$4.96만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
71
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$486만 | 0.37% |
88,207
-4,481
| -5% | -US$25.3만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
72
Xylem
XYL
US$254억
| US$473만 | 0.36% |
34,877
-1,012
| -3% | -US$13.8만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
73
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$467만 | 0.35% |
180,243
-864
| -0.5% | -US$2.25만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
|
74
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$461만 | 0.35% |
+57,735
| 신규 | +US$458만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
75
Principal Financial Group
PFG
US$232억
| US$444만 | 0.34% |
56,617
-4,377
| -7% | -US$35.5만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
CDH
HoyleCohen의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, HoyleCohen 측은 US$13.2억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.1억에서 0.85% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 순 US$5584만 규모를 회수했으며, 28개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 주식으로, 추정 US$361만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HoyleCohen 측은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF에 US$461만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$461만 상당의 57,735주를 매수했어요.
- HoyleCohen 측이 2024년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$81.9만 규모예요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$637만예요.
- HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 35% 비중을 차지해요.
- HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- HoyleCohen의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.85% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2024년 7월 19일에 제출된 HoyleCohen의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.