HoyleCohen
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de HoyleCohen Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de HoyleCohen Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 5.42 M Vender
73,493
-3,070
-4% -USD 227 k 0.41% 63
2024
Q1 		USD 5.54 M Vender
76,563
-1,861
-2% -USD 123 k 0.42% 64
2023
Q4 		USD 5.4 M Vender
78,424
-618
-0.8% -USD 35.7 k 0.44% 61
2023
Q3 		USD 4.34 M Vender
79,042
-138
-0.2% -USD 8.34 k 0.4% 63
2023
Q2 		USD 4.49 M Vender
79,180
-6,697
-8% -USD 351 k 0.4% 66
2023
Q1 		USD 4.5 M Vender
85,877
-187
-0.2% -USD 13.7 k 0.42% 71
2022
Q4 		USD 7.17 M Vender
86,064
-787
-0.9% -USD 61.1 k 0.71% 42
2022
Q3 		USD 6.24 M Vender
86,851
-723
-0.8% -USD 50.2 k 0.68% 42
2022
Q2 		USD 5.53 M Comprar
87,574
+40,235
+85% +USD 2.77 M 0.58% 49
2022
Q1 		USD 3.99 M Comprar
47,339
+1,057
+2% +USD 93 k 0.34% 78
2021
Q4 		USD 3.89 M Vender
46,282
-973
-2% -USD 78.7 k 0.32% 82
2021
Q3 		USD 3.44 M Vender
47,255
-699
-1% -USD 49.9 k 0.33% 83
2021
Q2 		USD 3.49 M Comprar
47,954
+200
+0.4% +USD 14.2 k 0.27% 85
2021
Q1 		USD 3.11 M Comprar
47,754
+1,253
+3% +USD 76 k 0.32% 83
2020
Q4 		USD 2.47 M Vender
46,501
-915
-2% -USD 41.4 k 0.28% 91
2020
Q3 		USD 1.72 M Vender
47,416
-4,765
-9% -USD 166 k 0.25% 86
2020
Q2 		USD 1.76 M Vender
52,181
-4,600
-8% -USD 165 k 0.29% 82
2020
Q1 		USD 1.91 M Vender
56,781
-1,770
-3% -USD 74.3 k 0.38% 68
2019
Q4 		USD 2.78 M Mantener
58,551
– – 0.44% 64
2019
Q3 		USD 2.45 M Comprar
58,551
+1,325
+2% +USD 53.5 k 0.42% 62
2019
Q2 		USD 2.3 M Comprar
57,226
+1,125
+2% +USD 49 k 0.4% 64
2019
Q1 		USD 2.4 M Comprar
56,101
+20,851
+59% +USD 941 k 0.42% 63
2018
Q4 		USD 1.46 M Comprar
35,250
+5,690
+19% +USD 257 k 0.3% 74
2018
Q3 		USD 1.45 M Comprar
29,560
+2,640
+10% +USD 135 k 0.27% 78
2018
Q2 		USD 1.38 M Comprar
26,920
+925
+4% +USD 51.2 k 0.28% 76
2018
Q1 		USD 1.36 M Comprar
25,995
+7,332
+39% +USD 393 k 0.28% 78
2017
Q4 		USD 959 k Comprar
+18,663
Nuevas +USD 877 k 0.19% 93

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM de USD 86.4 mil M 59.51% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HoyleCohen en SCHW: resumen de T2 2024

HoyleCohen redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 4% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 227 k, y conservó 73,493 acciones valuadas en USD 5.42 M. La posición representa 0.41% de la cartera y ocupa el puesto #63.

HoyleCohen reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.17 M en T4 2022. Al cierre de T2 2024, 1,896 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T2 2024, HoyleCohen tenía 73,493 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 5.42 M.
  • HoyleCohen vendió 3,070 acciones de Charles Schwab en T2 2024, por un valor estimado de USD 227 k.
  • Charles Schwab representó 0.41% de la cartera de HoyleCohen en T2 2024 y fue su posición número 63.
  • HoyleCohen reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de HoyleCohen en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 7.17 M en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2024, 1,896 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de HoyleCohen correspondiente a T2 2024, presentado el 19 jul 2024.