de HoyleCohen Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de HoyleCohen Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	USD 7.08 M	Vender	38,765 -93	-0.2%	-USD 17.2 k	0.54%	49
2024 Q1	USD 7.46 M	Vender	38,858 -823	-2%	-USD 149 k	0.57%	48
2023 Q4	USD 7.14 M	Comprar	39,681 +1,214	+3%	+USD 198 k	0.58%	48
2023 Q3	USD 6.14 M	Comprar	38,467 +1,795	+5%	+USD 300 k	0.57%	51
2023 Q2	USD 6.07 M	Vender	36,672 -871	-2%	-USD 137 k	0.54%	56
2023 Q1	USD 5.96 M	Comprar	37,543 +2,244	+6%	+USD 371 k	0.56%	53
2022 Q4	USD 5.61 M	Comprar	35,299 +8,650	+32%	+USD 1.38 M	0.56%	55
2022 Q3	USD 3.82 M	Comprar	26,649 +7,335	+38%	+USD 1.17 M	0.42%	67
2022 Q2	USD 2.89 M	Vender	19,314 -3,239	-14%	-USD 531 k	0.3%	80
2022 Q1	USD 3.97 M	Comprar	22,553 +6,273	+39%	+USD 1.09 M	0.34%	79
2021 Q4	USD 2.91 M	Comprar	16,280 +1,657	+11%	+USD 295 k	0.24%	94
2021 Q3	USD 2.48 M	Comprar	14,623 +1,387	+10%	+USD 237 k	0.24%	97
2021 Q2	USD 2.3 M	Vender	13,236 -447	-3%	-USD 77.5 k	0.18%	105
2021 Q1	USD 2.27 M	Comprar	13,683 +3,022	+28%	+USD 476 k	0.23%	101
2020 Q4	USD 1.52 M	Comprar	10,661 +2,398	+29%	+USD 309 k	0.17%	109
2020 Q3	USD 914 k	Comprar	8,263 +352	+4%	+USD 39.5 k	0.13%	111
2020 Q2	USD 846 k	Comprar	7,911 +1,374	+21%	+USD 138 k	0.14%	106
2020 Q1	USD 581 k	Vender	6,537 -742	-10%	-USD 90 k	0.12%	117
2019 Q4	USD 998 k	Comprar	7,279 +196	+3%	+USD 26 k	0.16%	108
2019 Q3	USD 913 k	Comprar	7,083 +233	+3%	+USD 29.8 k	0.16%	109
2019 Q2	USD 894 k	Comprar	6,850 +982	+17%	+USD 128 k	0.16%	110
2019 Q1	USD 755 k	Comprar	+5,868	Nuevas	+USD 746 k	0.13%	117
2018 Q4	–	Vender	-3,803	Cerradas	-USD 530 k	–	174
2018 Q3	USD 530 k	Comprar	3,803 +537	+16%	+USD 75.3 k	0.1%	122
2018 Q2	USD 444 k	Comprar	+3,266	Nuevas	+USD 438 k	0.09%	127

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HoyleCohen en VBR: resumen de T2 2024

HoyleCohen redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 0.24% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 17.2 k, y conservó 38,765 acciones valuadas en USD 7.08 M. La posición representa 0.54% de la cartera y ocupa el puesto #49.

HoyleCohen reportó por primera vez una posición en VBR en T2 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.46 M en T1 2024. Al cierre de T2 2024, 1,372 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T2 2024, HoyleCohen tenía 38,765 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 7.08 M.
HoyleCohen vendió 93 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 17.2 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.54% de la cartera de HoyleCohen en T2 2024 y fue su posición número 49.
HoyleCohen reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
La posición de HoyleCohen en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 7.46 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2024, 1,372 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de HoyleCohen correspondiente a T2 2024, presentado el 19 jul 2024.