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Gratus Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25억
회전율
21.17%
1년 추정 수익률
32.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.56%
1년 예상 수익률
+32.89%
3년 예상 수익률
+51.43%
5년 예상 수익률
+136.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25억
AUM 성장
+US$3.19억
(+15%)
자금 흐름
+US$1.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.3%
보유액
392
신규
70
증가
189
축소
41
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4103만 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$1726만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1720만 |
| 4 |
Cameco
CCJ
|
+US$1151만 |
| 5 |
Zscaler
ZS
|
+US$899만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$1404만 |
| 2 |
Couchbase
BASE
|
+US$970만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$802만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$786만 |
| 5 |
PubMatic
PUBM
|
+US$666만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.99% |
| 2 | 기타 | 27.29% |
| 3 | 금융 | 6.74% |
| 4 | 에너지 | 6.49% |
| 5 | 건강관리 | 5.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.98억 | 7.91% |
1,598,886
-79,334
| -5% | -US$802만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.82억 | 7.31% |
866,440
+220,005
| +34% | +US$4103만 |
2014 Q4
38개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1.34억 | 5.35% |
2,141,904
+35,532
| +2% | +US$207만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$8577만 | 3.43% |
1,180,715
+47,410
| +4% | +US$349만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
5
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7억
| US$5667만 | 2.27% |
1,113,506
+66,119
| +6% | +US$337만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$5347만 | 2.14% |
741,856
+8,008
| +1% | +US$53.2만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5180만 | 2.07% |
115,907
+21,265
| +22% | +US$898만 |
2015 Q1
37개 분기
|
|
8
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8억
| US$4662만 | 1.87% |
194,586
+4,098
| +2% | +US$95.1만 |
2024 Q1
1분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3726만 | 1.49% |
91,602
+5,353
| +6% | +US$219만 |
2015 Q3
35개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3661만 | 1.47% |
67,278
+860
| +1% | +US$45만 |
2017 Q2
28개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3501만 | 1.4% |
173,117
+8,792
| +5% | +US$172만 |
2016 Q2
32개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3450만 | 1.38% |
189,391
+9,312
| +5% | +US$157만 |
2016 Q2
32개 분기
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3240만 | 1.3% |
163,743
+275
| +0.2% | +US$4.81만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$3166만 | 1.27% |
467,519
+10,869
| +2% | +US$68.4만 |
2016 Q2
32개 분기
|
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$3084만 | 1.23% |
484,480
+277,788
| +134% | +US$1720만 |
2014 Q4
38개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4383억
| US$2836만 | 1.14% |
33,371
+1,383
| +4% | +US$108만 |
2016 Q2
32개 분기
|
|
17
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$2827만 | 1.13% |
418,820
-7,820
| -2% | -US$48.8만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$2782만 | 1.11% |
550,609
+342,237
| +164% | +US$1726만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2693만 | 1.08% |
139,344
+8,255
| +6% | +US$152만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
20
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$2644만 | 1.06% |
622,226
+16,168
| +3% | +US$64.9만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
21
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$2561만 | 1.03% |
181,408
+4,474
| +3% | +US$66.2만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$2418만 | 0.97% |
419,637
+1,196
| +0.3% | +US$6.83만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
23
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$2377만 | 0.95% |
244,957
+3,257
| +1% | +US$34.1만 |
2024 Q1
1분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$2336만 | 0.94% |
232,682
+6,519
| +3% | +US$67.4만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2234만 | 0.89% |
44,308
+17,614
| +66% | +US$856만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
CDH
HIG
Gratus Capital의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Gratus Capital는 US$25억 상당의 392개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.8억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Gratus Capital는 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.98억을 투입해 신규 포지션 70개를 개설하고 기존 보유 종목 189개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cameco으로, 226,988주를 보유했으며 가치는 US$1117만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intuit으로, 보유분을 추정 US$1404만 규모 줄였습니다.
- Gratus Capital의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Cameco으로, US$1117만 상당의 226,988주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gratus Capital로, 추정 증가액은 US$4103만 규모예요.
- Gratus Capital의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$1404만예요.
- Gratus Capital는 2024년 2분기에 Couchbase 보유분을 전량 매도해 추정 US$970만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gratus Capital의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25억 중 35%를 차지해요.
- Gratus Capital는 2024년 2분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Gratus Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$25억에 이르렀어요.
2024년 7월 25일에 제출된 Gratus Capital의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.