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Gratus Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 2498 M
Rotación
21.17%
Rendimiento estimado a 1 año
32.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+136.95%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 319 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 198 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.3%
Posición
392
Nuevas
70
Aumentadas
189
Reducidas
41
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 41 M |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 17.2 M |
| 4 |
Cameco
CCJ
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
Zscaler
ZS
|
+USD 8.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 14 M |
| 2 |
Couchbase
BASE
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.02 M |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 7.86 M |
| 5 |
PubMatic
PUBM
|
+USD 6.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.99% |
| 2 | Varios | 27.29% |
| 3 | Finanzas | 6.74% |
| 4 | Energía | 6.49% |
| 5 | Atención médica | 5.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 198 M | 7.91% |
1,598,886
-79,334
| -5% | -USD 8.02 M |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 182 M | 7.31% |
866,440
+220,005
| +34% | +USD 41 M |
2014 Q4
38 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 134 M | 5.35% |
2,141,904
+35,532
| +2% | +USD 2.07 M |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 85.8 M | 3.43% |
1,180,715
+47,410
| +4% | +USD 3.49 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
5
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
USD 1368 M
| USD 56.7 M | 2.27% |
1,113,506
+66,119
| +6% | +USD 3.37 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 53.5 M | 2.14% |
741,856
+8,008
| +1% | +USD 532 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 51.8 M | 2.07% |
115,907
+21,265
| +22% | +USD 8.98 M |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
8
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4878 M
| USD 46.6 M | 1.87% |
194,586
+4,098
| +2% | +USD 951 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 37.3 M | 1.49% |
91,602
+5,353
| +6% | +USD 2.19 M |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 36.6 M | 1.47% |
67,278
+860
| +1% | +USD 450 k |
2017 Q2
28 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 35 M | 1.4% |
173,117
+8,792
| +5% | +USD 1.72 M |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 34.5 M | 1.38% |
189,391
+9,312
| +5% | +USD 1.57 M |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
13
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 32.4 M | 1.3% |
163,743
+275
| +0.2% | +USD 48.1 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 31.7 M | 1.27% |
467,519
+10,869
| +2% | +USD 684 k |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
|
15
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 30.8 M | 1.23% |
484,480
+277,788
| +134% | +USD 17.2 M |
2014 Q4
38 trimestres
|
|
16
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 28.4 M | 1.14% |
33,371
+1,383
| +4% | +USD 1.08 M |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
17
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 28.3 M | 1.13% |
418,820
-7,820
| -2% | -USD 488 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 27.8 M | 1.11% |
550,609
+342,237
| +164% | +USD 17.3 M |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 26.9 M | 1.08% |
139,344
+8,255
| +6% | +USD 1.52 M |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
20
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 26.4 M | 1.06% |
622,226
+16,168
| +3% | +USD 649 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
21
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 25.6 M | 1.03% |
181,408
+4,474
| +3% | +USD 662 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 24.2 M | 0.97% |
419,637
+1,196
| +0.3% | +USD 68.3 k |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
23
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 23.8 M | 0.95% |
244,957
+3,257
| +1% | +USD 341 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
24
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 23.4 M | 0.94% |
232,682
+6,519
| +3% | +USD 674 k |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 22.3 M | 0.89% |
44,308
+17,614
| +66% | +USD 8.56 M |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
CDH
HIG
Revisión del portafolio de Gratus Capital en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Gratus Capital mantenía 392 posiciones por un valor de USD 2498 M, un aumento de 15% frente a los USD 2179 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Gratus Capital destinó USD 198 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 70 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cameco: 226,988 acciones con un valor de USD 11.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Intuit, por un valor estimado de USD 14 M.
- La mayor compra de Gratus Capital en T2 2024 fue Cameco: 226,988 acciones por un valor de USD 11.2 M.
- Gratus Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 41 M.
- La mayor reducción de Gratus Capital durante T2 2024 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 14 M.
- Gratus Capital cerró por completo su posición en Couchbase en T2 2024, con una venta estimada de USD 9.7 M.
- Las diez principales posiciones de Gratus Capital representan 35% de su cartera de USD 2498 M en T2 2024.
- Gratus Capital abrió 70 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Gratus Capital aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2498 M.
Según el Informe 13F de Gratus Capital correspondiente a T2 2024, presentado el 25 jul 2024.