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Gratus Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 2,5 bi
Giro
21,17%
Retorno est. (1 ano)
32,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,56%
Retorno est. (1 ano)
+32,89%
Retorno est. (3 anos)
+51,43%
Retorno est. (5 anos)
+136,95%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 319 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 198 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,3%
Posição
392
Nova
70
Aumentada
189
Reduzida
41
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 41 mi |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 17,2 mi |
| 4 |
Cameco
CCJ
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
Zscaler
ZS
|
+US$ 8,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 14 mi |
| 2 |
Couchbase
BASE
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,02 mi |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 7,86 mi |
| 5 |
PubMatic
PUBM
|
+US$ 6,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,99% |
| 2 | Diversos | 27,29% |
| 3 | Financeiro | 6,74% |
| 4 | Energia | 6,49% |
| 5 | Saúde | 5,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 198 mi | 7,91% |
1.598.886
-79.334
| -5% | -US$ 8,02 mi |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 182 mi | 7,31% |
866.440
+220.005
| +34% | +US$ 41 mi |
2014 Q4
38 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 134 mi | 5,35% |
2.141.904
+35.532
| +2% | +US$ 2,07 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 85,8 mi | 3,43% |
1.180.715
+47.410
| +4% | +US$ 3,49 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
5
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$ 1,37 bi
| US$ 56,7 mi | 2,27% |
1.113.506
+66.119
| +6% | +US$ 3,37 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 53,5 mi | 2,14% |
741.856
+8.008
| +1% | +US$ 532 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 51,8 mi | 2,07% |
115.907
+21.265
| +22% | +US$ 8,98 mi |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
8
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,88 bi
| US$ 46,6 mi | 1,87% |
194.586
+4.098
| +2% | +US$ 951 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 37,3 mi | 1,49% |
91.602
+5.353
| +6% | +US$ 2,19 mi |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 36,6 mi | 1,47% |
67.278
+860
| +1% | +US$ 450 mil |
2017 Q2
28 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 35 mi | 1,4% |
173.117
+8.792
| +5% | +US$ 1,72 mi |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 34,5 mi | 1,38% |
189.391
+9.312
| +5% | +US$ 1,57 mi |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
13
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 32,4 mi | 1,3% |
163.743
+275
| +0,2% | +US$ 48,1 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 31,7 mi | 1,27% |
467.519
+10.869
| +2% | +US$ 684 mil |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 30,8 mi | 1,23% |
484.480
+277.788
| +134% | +US$ 17,2 mi |
2014 Q4
38 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 28,4 mi | 1,14% |
33.371
+1.383
| +4% | +US$ 1,08 mi |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
17
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 28,3 mi | 1,13% |
418.820
-7.820
| -2% | -US$ 488 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 27,8 mi | 1,11% |
550.609
+342.237
| +164% | +US$ 17,3 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 26,9 mi | 1,08% |
139.344
+8.255
| +6% | +US$ 1,52 mi |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
20
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 26,4 mi | 1,06% |
622.226
+16.168
| +3% | +US$ 649 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
21
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 25,6 mi | 1,03% |
181.408
+4.474
| +3% | +US$ 662 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 24,2 mi | 0,97% |
419.637
+1.196
| +0,3% | +US$ 68,3 mil |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
23
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 23,8 mi | 0,95% |
244.957
+3.257
| +1% | +US$ 341 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 23,4 mi | 0,94% |
232.682
+6.519
| +3% | +US$ 674 mil |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 22,3 mi | 0,89% |
44.308
+17.614
| +66% | +US$ 8,56 mi |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CDH
HIG
Revisão da carteira de Gratus Capital no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Gratus Capital detinha 392 posições avaliadas em US$ 2,5 bi, alta de 15% em relação a US$ 2,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Gratus Capital alocou US$ 198 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 70 novas posições e aumentando 189 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cameco: 226.988 ações no valor de US$ 11,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Intuit, com um corte estimado de US$ 14 mi.
- A maior compra de Gratus Capital no T2 2024 foi Cameco: 226.988 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- Gratus Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 41 mi.
- A maior redução de Gratus Capital em T2 2024 foi em Intuit, com um corte estimado de US$ 14 mi.
- Gratus Capital encerrou totalmente sua posição em Couchbase no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 9,7 mi.
- As dez maiores posições de Gratus Capital representam 35% de sua carteira de US$ 2,5 bi no T2 2024.
- Gratus Capital abriu 70 novas posições e encerrou 13 em T2 2024.
- O valor da carteira de Gratus Capital subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Gratus Capital referente a T2 2024, protocolado em 25 de jul. de 2024.