HoyleCohen
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de HoyleCohen Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de HoyleCohen Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 21.8 M Vender
349,416
-3,090
-0.9% -USD 180 k 1.65% 12
2024
Q1 		USD 20.2 M Comprar
352,506
+54,612
+18% +USD 3 M 1.54% 13
2023
Q4 		USD 15.4 M Comprar
297,894
+22,218
+8% +USD 1.07 M 1.26% 21
2023
Q3 		USD 12.5 M Comprar
275,676
+11,526
+4% +USD 544 k 1.16% 22
2023
Q2 		USD 12.5 M Comprar
264,150
+36,456
+16% +USD 1.58 M 1.1% 24
2023
Q1 		USD 9.47 M Comprar
227,694
+21,114
+10% +USD 821 k 0.88% 34
2022
Q4 		USD 7.34 M Vender
206,580
-396
-0.2% -USD 14.6 k 0.73% 40
2022
Q3 		USD 7.38 M Comprar
206,976
+74,448
+56% +USD 2.99 M 0.81% 34
2022
Q2 		USD 4.92 M Vender
132,528
-36,600
-22% -USD 1.5 M 0.51% 54
2022
Q1 		USD 8.11 M Comprar
169,128
+46,122
+37% +USD 2.18 M 0.69% 37
2021
Q4 		USD 6.58 M Comprar
123,006
+2,982
+2% +USD 155 k 0.55% 50
2021
Q3 		USD 5.8 M Comprar
120,024
+2,520
+2% +USD 125 k 0.55% 54
2021
Q2 		USD 5.62 M Vender
117,504
-4,734
-4% -USD 215 k 0.44% 57
2021
Q1 		USD 5.24 M Vender
122,238
-252
-0.2% -USD 10.8 k 0.53% 54
2020
Q4 		USD 5.17 M Comprar
122,490
+1,086
+0.9% +USD 43.3 k 0.6% 46
2020
Q3 		USD 4.6 M Vender
121,404
-66
-0.1% -USD 2.44 k 0.68% 40
2020
Q2 		USD 4.09 M Comprar
121,470
+1,236
+1% +USD 38 k 0.68% 42
2020
Q1 		USD 3.14 M Comprar
120,234
+55,224
+85% +USD 1.65 M 0.63% 46
2019
Q4 		USD 1.97 M Comprar
65,010
+2,076
+3% +USD 60 k 0.31% 76
2019
Q3 		USD 1.74 M Comprar
62,934
+21,222
+51% +USD 589 k 0.3% 77
2019
Q2 		USD 1.14 M Comprar
41,712
+9,780
+31% +USD 261 k 0.2% 97
2019
Q1 		USD 832 k Comprar
31,932
+1,554
+5% +USD 38.4 k 0.15% 111
2018
Q4 		USD 680 k Comprar
+30,378
Nuevas +USD 736 k 0.14% 108

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Axiom Advisory
Axiom Advisory San Diego, California AUM de USD 10.7 mil M 25.51% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HoyleCohen en VUG: resumen de T2 2024

HoyleCohen redujo su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 0.88% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 180 k, y conservó 349,416 acciones valuadas en USD 21.8 M. La posición representa 1.65% de la cartera y ocupa el puesto #12.

HoyleCohen reportó por primera vez una posición en VUG en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2024, 2,160 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T2 2024, HoyleCohen tenía 349,416 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 21.8 M.
  • HoyleCohen vendió 3,090 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 180 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 1.65% de la cartera de HoyleCohen en T2 2024 y fue su posición número 12.
  • HoyleCohen reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2024, 2,160 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de HoyleCohen correspondiente a T2 2024, presentado el 19 jul 2024.