HoyleCohen
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de HoyleCohen Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de HoyleCohen Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 16.1 M Vender
100,446
-5,050
-5% -USD 807 k 1.22% 20
2024
Q1 		USD 17.2 M Comprar
105,496
+1,095
+1% +USD 169 k 1.31% 19
2023
Q4 		USD 15.6 M Comprar
104,401
+1,292
+1% +USD 182 k 1.28% 18
2023
Q3 		USD 14.2 M Comprar
103,109
+7,136
+7% +USD 1.02 M 1.32% 17
2023
Q2 		USD 13.6 M Vender
95,973
-3,593
-4% -USD 499 k 1.2% 19
2023
Q1 		USD 13.8 M Comprar
99,566
+9,683
+11% +USD 1.36 M 1.28% 19
2022
Q4 		USD 12.6 M Comprar
89,883
+15,737
+21% +USD 2.17 M 1.26% 20
2022
Q3 		USD 9.16 M Comprar
74,146
+16,932
+30% +USD 2.29 M 1% 24
2022
Q2 		USD 7.54 M Comprar
57,214
+198
+0.3% +USD 27.9 k 0.79% 33
2022
Q1 		USD 8.43 M Comprar
57,016
+2,949
+5% +USD 430 k 0.72% 34
2021
Q4 		USD 7.95 M Comprar
54,067
+5,495
+11% +USD 785 k 0.66% 39
2021
Q3 		USD 6.58 M Comprar
48,572
+1,863
+4% +USD 259 k 0.62% 45
2021
Q2 		USD 6.42 M Comprar
46,709
+7,375
+19% +USD 1.01 M 0.5% 49
2021
Q1 		USD 5.17 M Comprar
39,334
+4,061
+12% +USD 509 k 0.53% 56
2020
Q4 		USD 4.2 M Comprar
35,273
+1,628
+5% +USD 183 k 0.48% 61
2020
Q3 		USD 3.52 M Vender
33,645
-1,007
-3% -USD 106 k 0.52% 56
2020
Q2 		USD 3.45 M Vender
34,652
-16
-0% -USD 1.57 k 0.58% 49
2020
Q1 		USD 3.09 M Comprar
34,668
+9,649
+39% +USD 1.06 M 0.62% 47
2019
Q4 		USD 3 M Comprar
25,019
+647
+3% +USD 74.7 k 0.48% 60
2019
Q3 		USD 2.72 M Comprar
24,372
+6,234
+34% +USD 690 k 0.46% 59
2019
Q2 		USD 2.01 M Comprar
18,138
+3,671
+25% +USD 401 k 0.35% 73
2019
Q1 		USD 1.56 M Comprar
14,467
+1,806
+14% +USD 190 k 0.27% 80
2018
Q4 		USD 1.24 M Comprar
+12,661
Nuevas +USD 1.33 M 0.25% 82

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HoyleCohen en VTV: resumen de T2 2024

HoyleCohen redujo su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 4.8% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 807 k, y conservó 100,446 acciones valuadas en USD 16.1 M. La posición representa 1.22% de la cartera y ocupa el puesto #20.

HoyleCohen reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17.2 M en T1 2024. Al cierre de T2 2024, 2,068 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T2 2024, HoyleCohen tenía 100,446 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 16.1 M.
  • HoyleCohen vendió 5,050 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 807 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 1.22% de la cartera de HoyleCohen en T2 2024 y fue su posición número 20.
  • HoyleCohen reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de HoyleCohen en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 17.2 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2024, 2,068 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de HoyleCohen correspondiente a T2 2024, presentado el 19 jul 2024.