Private Ocean
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de Private Ocean iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción QUAL Actividad de fondos de QUAL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 29.7 M Comprar
174,110
+54,937
+46% +USD 9.02 M 2.62% 9
2024
Q1 		USD 19.6 M Vender
119,173
-89,569
-43% -USD 14 M 2.08% 10
2023
Q4 		USD 30.7 M Comprar
208,742
+13,196
+7% +USD 1.83 M 3.05% 9
2023
Q3 		USD 25.8 M Vender
195,546
-49,313
-20% -USD 6.73 M 3.27% 8
2023
Q2 		USD 33 M Vender
244,859
-60,806
-20% -USD 7.73 M 4.18% 6
2023
Q1 		USD 37.9 M Vender
305,665
-69,358
-18% -USD 8.33 M 5.04% 5
2022
Q4 		USD 42.7 M Comprar
375,023
+117,861
+46% +USD 13.4 M 5.3% 6
2022
Q3 		USD 26.7 M Comprar
257,162
+31,556
+14% +USD 3.69 M 4.21% 8
2022
Q2 		USD 25.2 M Vender
225,606
-28,630
-11% -USD 3.49 M 3.88% 9
2022
Q1 		USD 34.2 M Comprar
254,236
+20,998
+9% +USD 2.79 M 4.27% 7
2021
Q4 		USD 34 M Comprar
233,238
+16,822
+8% +USD 2.38 M 3.97% 7
2021
Q3 		USD 28.5 M Comprar
216,416
+56,586
+35% +USD 7.78 M 3.47% 8
2021
Q2 		USD 21.2 M Comprar
159,830
+23,064
+17% +USD 2.96 M 2.78% 11
2021
Q1 		USD 16.7 M Comprar
136,766
+131,458
+2,477% +USD 15.5 M 2.96% 10
2020
Q4 		USD 617 k Comprar
5,308
+304
+6% +USD 33.5 k 0.12% 47
2020
Q3 		USD 519 k Comprar
+5,004
Nuevas +USD 512 k 0.12% 56

Otros fondos que tienen QUAL en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en QUAL: resumen de T2 2024

Private Ocean aumentó su participación en iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) en 46% durante T2 2024, al comprar aproximadamente USD 9.02 M y elevar la posición a 174,110 acciones con un valor de USD 29.7 M. La posición representa 2.62% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en QUAL en T3 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 42.7 M en T4 2022. Al cierre de T2 2024, 1,296 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en QUAL.

  • Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 174,110 acciones de iShares MSCI USA Quality Factor ETF con un valor de USD 29.7 M.
  • Private Ocean compró 54,937 acciones de iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2024, por un monto estimado de USD 9.02 M.
  • iShares MSCI USA Quality Factor ETF representó 2.62% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 9.
  • Private Ocean reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Private Ocean en iShares MSCI USA Quality Factor ETF alcanzó su máximo de USD 42.7 M en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2024, 1,296 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Quality Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.