Private Ocean
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de Private Ocean Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 1.47 M Vender
24,320
-4
-0% -USD 243 0.13% 55
2024
Q1 		USD 1.52 M Comprar
24,324
+44
+0.2% +USD 2.6 k 0.16% 48
2023
Q4 		USD 1.41 M Comprar
24,280
+8
+0% +USD 427 0.14% 49
2023
Q3 		USD 1.26 M Vender
24,272
-1,088
-4% -USD 59.7 k 0.16% 48
2023
Q2 		USD 1.4 M Comprar
25,360
+15,488
+157% +USD 812 k 0.18% 48
2023
Q1 		USD 521 k Vender
9,872
-76
-0.8% -USD 4.04 k 0.07% 80
2022
Q4 		USD 507 k Vender
9,948
-44
-0.4% -USD 2.24 k 0.06% 75
2022
Q3 		USD 469 k Vender
9,992
-104
-1% -USD 5.44 k 0.07% 73
2022
Q2 		USD 497 k Mantener
10,096
– – 0.08% 67
2022
Q1 		USD 600 k Mantener
10,096
– – 0.07% 61
2021
Q4 		USD 643 k Vender
10,096
-1,184
-10% -USD 74.2 k 0.08% 60
2021
Q3 		USD 668 k Comprar
11,280
+1,184
+12% +USD 71.5 k 0.08% 58
2021
Q2 		USD 599 k Comprar
10,096
+472
+5% +USD 27.4 k 0.08% 57
2021
Q1 		USD 533 k Mantener
9,624
– – 0.09% 59
2020
Q4 		USD 497 k Vender
9,624
-120
-1% -USD 5.81 k 0.1% 53
2020
Q3 		USD 429 k Comprar
9,744
+1,020
+12% +USD 44.4 k 0.1% 60
2020
Q2 		USD 357 k Vender
8,724
-680
-7% -USD 26 k 0.09% 62
2020
Q1 		USD 309 k Mantener
9,404
– – 0.08% 61
2019
Q4 		USD 419 k Mantener
9,404
– – 0.1% 61
2019
Q3 		USD 395 k Vender
9,404
-512
-5% -USD 21.4 k 0.1% 58
2019
Q2 		USD 414 k Comprar
9,916
+340
+4% +USD 13.9 k 0.11% 56
2019
Q1 		USD 385 k Comprar
9,576
+4,764
+99% +USD 183 k 0.1% 62
2018
Q4 		USD 166 k Vender
4,812
-1,000
-17% -USD 37.5 k 0.05% 108
2018
Q3 		USD 239 k Vender
5,812
-508
-8% -USD 20.7 k 0.11% 63
2018
Q2 		USD 249 k Vender
6,320
-2,692
-30% -USD 106 k 0.11% 67
2018
Q1 		USD 347 k Comprar
+9,012
Nuevas +USD 355 k 0.17% 58

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en VO: resumen de T2 2024

Private Ocean redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 0.02% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 243, y conservó 24,320 acciones valuadas en USD 1.47 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #55.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en VO en T1 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.52 M en T1 2024. Al cierre de T2 2024, 1,888 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 24,320 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 1.47 M.
  • Private Ocean vendió 4 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 243.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.13% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 55.
  • Private Ocean reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Private Ocean en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.52 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2024, 1,888 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.