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USCA RIA Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
14,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
682 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,2 Mio. $
(+5 %)
Kapitalfluss
+13,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,12 %
Position
429
Neu
53
Aufgestockt
164
Reduziert
132
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+2,71 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+2,36 Mio. $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+2,22 Mio. $ |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+2,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+2,87 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+2,77 Mio. $ |
| 5 |
Bunge Global
BG
|
+2,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 20,62 % |
| 2 | Technologie | 11,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,1 % |
| 4 | Energie | 10,79 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,27 % |
24.434
-2.888
| -11 % | -214.208 $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
127
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,81 Mio. $ | 0,27 % |
40.840
+2.980
| +8 % | +124.192 $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
128
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
418 Mio. $
| 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
86.146
-4.200
| -5 % | -86.800 $ |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
129
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,26 % |
81.321
-4.811
| -6 % | -105.140 $ |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
130
Macy's
M
6,27 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,26 % |
58.746
+2.790
| +5 % | +86.212 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
131
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,25 % |
14.339
+7.915
| +123 % | +951.239 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
132
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,25 % |
70.634
-1.523
| -2 % | -36.359 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
133
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,25 % |
37.887
-3.861
| -9 % | -160.765 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
134
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,24 % |
28.535
+8.257
| +41 % | +467.245 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
|
LMRK
135
Nicht mehr gelistet
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
| 1,65 Mio. $ | 0,24 % |
110.499
-5.969
| -5 % | -91.671 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
136
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,24 % |
23.091
+2.498
| +12 % | +175.275 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
137
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,24 % |
48.686
+1.043
| +2 % | +34.806 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
138
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,24 % |
14.274
-435
| -3 % | -47.896 $ |
2013 Q3
14 Quartale
|
|
139
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,24 % |
35.100
-1.000
| -3 % | -44.384 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
140
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
15.024
+1.131
| +8 % | +122.045 $ |
2014 Q1
12 Quartale
|
|
141
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
346 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,23 % |
70.305
-300
| -0,4 % | -6.583 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
142
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,23 % |
49.441
+1.197
| +2 % | +37.844 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
143
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,23 % |
40.831
-15.330
| -27 % | -691.150 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
144
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,23 % |
14.273
+2.897
| +25 % | +314.074 $ |
2013 Q3
14 Quartale
|
|
|
145
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,22 % |
18.013
-36.096
| -67 % | -2,87 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
WFM
146
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
| 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
47.272
+3.875
| +9 % | +116.667 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
147
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
15.419
-565
| -4 % | -50.925 $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
|
MMP
148
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 1,4 Mio. $ | 0,2 % |
18.148
-970
| -5 % | -75.246 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
149
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,2 % |
+33.115
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
150
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,2 % |
12.267
+3.259
| +36 % | +357.221 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
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RP
Portfolio-Rückblick von USCA RIA für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt USCA RIA 429 Positionen im Wert von 682 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 650 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von USCA RIA für Q1 2017 weist 53 neu, 164 erhöht, 132 reduziert und 34 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF: 86.696 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 25,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von USCA RIA im Q1 2017 war iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF: 86.696 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in Gilead Sciences in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von USCA RIA im Q1 2017 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- USCA RIA hat seine Position in Bunge Global im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von USCA RIA machen im Q1 2017 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 682 Mio. $ aus.
- USCA RIA eröffnete 53 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von USCA RIA stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 682 Mio. $.
Auf Grundlage der von USCA RIA für Q1 2017 am 1. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .