Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
First American
FAF
6,62 Mrd. $
| 599.957 $ | ﹤0,01 % |
8.747
-16.441
| -65 % | -1,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
902
Dow Inc
DOW
21,7 Mrd. $
| 599.594 $ | ﹤0,01 % |
+21.915
| Neu | +795.376 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
903
The Marzetti Company
MZTI
2,86 Mrd. $
| 596.029 $ | ﹤0,01 % |
5.221
-9.983
| -66 % | -1,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
904
Planet Labs
PL
4,94 Mrd. $
| 590.575 $ | ﹤0,01 % |
+17.826
| Neu | +659.050 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
905
Rush Street Interactive
RSI
2,08 Mrd. $
| 587.990 $ | ﹤0,01 % |
+19.771
| Neu | +520.982 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
906
AAR Corp
AIR
3,96 Mrd. $
| 576.580 $ | ﹤0,01 % |
+4.034
| Neu | +476.284 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
907
Erie Indemnity
ERIE
12,7 Mrd. $
| 576.119 $ | ﹤0,01 % |
2.403
+781
| +48 % | +179.052 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
908
Huntington Ingalls Industries
HII
10,6 Mrd. $
| 575.734 $ | ﹤0,01 % |
2.057
-3.306
| -62 % | -1,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
909
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 569.466 $ | ﹤0,01 % |
7.121
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
910
NewMarket
NEU
8,09 Mrd. $
| 564.945 $ | ﹤0,01 % |
714
-2.108
| -75 % | -1,52 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
911
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 555.901 $ | ﹤0,01 % |
+1.865
| Neu | +517.399 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
912
Ryan Specialty Holdings
RYAN
4,98 Mrd. $
| 551.069 $ | ﹤0,01 % |
+14.594
| Neu | +495.328 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
913
Happen Inc
HAPN
1,65 Mrd. $
| 540.775 $ | ﹤0,01 % |
+26.074
| Neu | +443.925 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
914
CarGurus
CARG
2,76 Mrd. $
| 535.588 $ | ﹤0,01 % |
15.711
-39.923
| -72 % | -1,29 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
915
Hertz
HTZ
656 Mio. $
| 529.310 $ | ﹤0,01 % |
233.691
+158.722
| +212 % | +866.384 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
916
BILL Holdings
BILL
3,9 Mrd. $
| 528.840 $ | ﹤0,01 % |
14.625
-51.118
| -78 % | -1,88 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
917
Cinemark Holdings
CNK
4,52 Mrd. $
| 514.978 $ | ﹤0,01 % |
+16.230
| Neu | +481.703 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
918
Rambus
RMBS
10,1 Mrd. $
| 513.837 $ | ﹤0,01 % |
3.871
-47.983
| -93 % | -6,24 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
919
10x Genomics
TXG
9,11 Mrd. $
| 512.798 $ | ﹤0,01 % |
13.375
-21.726
| -62 % | -569.362 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
920
Penumbra
PEN
12,7 Mrd. $
| 498.885 $ | ﹤0,01 % |
1.580
-8.458
| -84 % | -2,74 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
921
B2Gold
BTG
6,88 Mrd. $
| 491.663 $ | ﹤0,01 % |
131.416
-421.485
| -76 % | -1,93 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
922
Agilysys
AGYS
3,17 Mrd. $
| 491.568 $ | ﹤0,01 % |
+4.704
| Neu | +364.194 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
923
CAVA Group
CAVA
6,76 Mrd. $
| 488.616 $ | ﹤0,01 % |
6.226
-58
| -0,9 % | -4.863 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
924
TriNet
TNET
3,17 Mrd. $
| 485.546 $ | ﹤0,01 % |
+9.811
| Neu | +420.556 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
925
Strategy Inc
MSTR
57,6 Mrd. $
| 484.026 $ | ﹤0,01 % |
5.568
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .