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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 3,97 Mrd. $ | 16,3 % |
5.320.308
+955.446
| +22 % | +693 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 2,25 Mrd. $ | 9,22 % |
3.002.286
+323.202
| +12 % | +235 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 774 Mio. $ | 3,17 % |
3.866.195
-826.808
| -18 % | -170 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 498 Mio. $ | 2,04 % |
1.317.923
-517.457
| -28 % | -207 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 483 Mio. $ | 1,98 % |
2.025.481
-2.363.230
| -54 % | -593 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 473 Mio. $ | 1,94 % |
1.322.176
-675.498
| -34 % | -243 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
7
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 407 Mio. $ | 1,67 % |
938.224
-633.005
| -40 % | -192 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 315 Mio. $ | 1,29 % |
458.381
+299.753
| +189 % | +200 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 313 Mio. $ | 1,28 % |
538.632
-754.135
| -58 % | -309 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
10
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
| 280 Mio. $ | 1,15 % |
1.384.772
-381.492
| -22 % | -67,3 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 266 Mio. $ | 1,09 % |
711.896
-373.083
| -34 % | -151 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
12
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 1,03 % |
2.695.170
+378.529
| +16 % | +41,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
13
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 0,86 % |
291.426
-268.492
| -48 % | -124 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
14
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 0,86 % |
1.432.967
-159.102
| -10 % | -28,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
15
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 0,79 % |
199.822
-129.295
| -39 % | -98,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 0,7 % |
669.135
-27.749
| -4 % | -6,47 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 0,67 % |
2.746.819
+25.079
| +0,9 % | +1,47 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
18
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 0,59 % |
122.768
-312.129
| -72 % | -319 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
19
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 0,57 % |
514.266
-18.584
| -3 % | -4,88 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 0,55 % |
116.666
-1.359.038
| -92 % | -1,02 Mrd. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 0,54 % |
1.386.800
+26.800
| +2 % | +2,53 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
22
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 0,51 % |
1.727.216
+21.705
| +1 % | +1,51 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
23
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 0,5 % |
1.395.224
-330.872
| -19 % | -23,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
24
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 0,5 % |
61.675
-30.521
| -33 % | -48,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
25
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,5 % |
3.304.836
+225.593
| +7 % | +9,25 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .