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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 0,16 % |
1.428.975
+1.091.740
| +324 % | +28,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
102
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 0,16 % |
2.626.446
-1.359.783
| -34 % | -22,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
103
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 0,16 % |
7.962.797
+7.544.366
| +1.803 % | +47,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
104
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 0,16 % |
95.012
+62.313
| +191 % | +26,3 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
105
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 0,16 % |
315.855
+292.018
| +1.225 % | +30,4 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
106
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 0,16 % |
708.762
+296.523
| +72 % | +18,8 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
107
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 0,16 % |
101.569
-19.038
| -16 % | -5,96 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
108
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 0,15 % |
482.525
+227.285
| +89 % | +18,3 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
109
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 0,15 % |
99.020
-249.385
| -72 % | -70,6 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
110
RBC Bearings
RBC
15,8 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 0,15 % |
57.741
+51.380
| +808 % | +30,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
111
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 0,15 % |
290.881
+110.144
| +61 % | +14,5 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
112
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 0,15 % |
1.574.882
+609.166
| +63 % | +13,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
113
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 0,15 % |
463.146
-48.283
| -9 % | -3,29 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
114
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 0,15 % |
63.229
+58.249
| +1.170 % | +29,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
115
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 0,15 % |
1.943.703
+1.761.079
| +964 % | +35,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
116
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 0,15 % |
510.527
+197.321
| +63 % | +13,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
117
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 0,14 % |
205.677
+57.536
| +39 % | +8,54 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
118
FNB Corp
FNB
6,13 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 0,14 % |
1.804.957
-10.584
| -0,6 % | -188.412 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
119
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 0,14 % |
228.121
+91.753
| +67 % | +14,9 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
120
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 0,14 % |
236.935
+209.904
| +777 % | +28,6 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
121
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 0,14 % |
87.526
+47.956
| +121 % | +16,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
122
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 0,14 % |
336.573
-31.267
| -9 % | -3,29 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
123
BridgeBio Pharma
BBIO
13 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 0,14 % |
448.143
+188.684
| +73 % | +13,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
124
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 0,14 % |
401.678
+210.878
| +111 % | +16,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
125
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 0,13 % |
+108.687
| Neu | +31,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .