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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
US$ 24,4 bi
Giro
34,99%
Retorno est. (1 ano)
40,93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,58%
Retorno est. (1 ano)
+40,93%
Retorno est. (3 anos)
+115,6%
Retorno est. (5 anos)
+119,57%
Retorno est. (10 anos)
+292,04%
AUM
US$ 24,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,97 bi
(+8,8%)
Fluxo de capital
-US$ 3,05 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,05%
Posição
1.206
Nova
213
Aumentada
399
Reduzida
379
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Toast
TOST
US$ 19 bi
| US$ 39,8 mi | 0,16% |
1.428.975
+1.091.740
| +324% | +US$ 28,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
102
Vale
VALE
US$ 54,1 bi
| US$ 39,5 mi | 0,16% |
2.626.446
-1.359.783
| -34% | -US$ 22,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
103
Transocean
RIG
US$ 6,66 bi
| US$ 38,9 mi | 0,16% |
7.962.797
+7.544.366
| +1.803% | +US$ 47,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
S&P Global
SPGI
US$ 130 bi
| US$ 38,7 mi | 0,16% |
95.012
+62.313
| +191% | +US$ 26,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
105
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,7 bi
| US$ 38,2 mi | 0,16% |
315.855
+292.018
| +1.225% | +US$ 30,4 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
106
Suncor Energy
SU
US$ 92,4 bi
| US$ 38,1 mi | 0,16% |
708.762
+296.523
| +72% | +US$ 18,8 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
107
GE Aerospace
GE
US$ 310 bi
| US$ 38 mi | 0,16% |
101.569
-19.038
| -16% | -US$ 5,96 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
108
Medtronic
MDT
US$ 120 bi
| US$ 37,7 mi | 0,15% |
482.525
+227.285
| +89% | +US$ 18,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
109
Onto Innovation
ONTO
US$ 10,9 bi
| US$ 37,5 mi | 0,15% |
99.020
-249.385
| -72% | -US$ 70,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
110
RBC Bearings
RBC
US$ 16,1 bi
| US$ 37,2 mi | 0,15% |
57.741
+51.380
| +808% | +US$ 30,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| US$ 36,7 mi | 0,15% |
290.881
+110.144
| +61% | +US$ 14,5 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
112
KeyCorp
KEY
US$ 22,5 bi
| US$ 36,3 mi | 0,15% |
1.574.882
+609.166
| +63% | +US$ 13,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
113
Halozyme
HALO
US$ 14,1 bi
| US$ 36,3 mi | 0,15% |
463.146
-48.283
| -9% | -US$ 3,29 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
114
Lennox International
LII
US$ 12,6 bi
| US$ 36,2 mi | 0,15% |
63.229
+58.249
| +1.170% | +US$ 29,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
115
NOV
NOV
US$ 6,9 bi
| US$ 36,1 mi | 0,15% |
1.943.703
+1.761.079
| +964% | +US$ 35,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 35,6 mi | 0,15% |
510.527
+197.321
| +63% | +US$ 13,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
117
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 14,4 bi
| US$ 34,7 mi | 0,14% |
205.677
+57.536
| +39% | +US$ 8,54 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
118
FNB Corp
FNB
US$ 6,29 bi
| US$ 34,4 mi | 0,14% |
1.804.957
-10.584
| -0,6% | -US$ 188 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
119
Universal Health Services
UHS
US$ 10,8 bi
| US$ 33,9 mi | 0,14% |
228.121
+91.753
| +67% | +US$ 14,9 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
120
Airbnb
ABNB
US$ 104 bi
| US$ 33,9 mi | 0,14% |
236.935
+209.904
| +777% | +US$ 28,6 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
121
Jabil
JBL
US$ 29,6 bi
| US$ 33,7 mi | 0,14% |
87.526
+47.956
| +121% | +US$ 16,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
122
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,6 bi
| US$ 33,4 mi | 0,14% |
336.573
-31.267
| -9% | -US$ 3,29 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
123
BridgeBio Pharma
BBIO
US$ 13,4 bi
| US$ 33,4 mi | 0,14% |
448.143
+188.684
| +73% | +US$ 13,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,2 bi
| US$ 33 mi | 0,14% |
401.678
+210.878
| +111% | +US$ 16,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
125
Vulcan Materials
VMC
US$ 34,4 bi
| US$ 32,1 mi | 0,13% |
+108.687
| Nova | +US$ 31,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.