Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
HCA Healthcare
HCA
US$ 101 bi
| US$ 79,2 mi | 0,33% |
203.204
+29.403
| +17% | +US$ 12,4 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
52
Tapestry
TPR
US$ 23,3 bi
| US$ 79 mi | 0,32% |
539.444
+219.099
| +68% | +US$ 31,4 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
53
Applovin
APP
US$ 91,2 bi
| US$ 75,5 mi | 0,31% |
+146.602
| Nova | +US$ 70,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
Valero Energy
VLO
US$ 125 bi
| US$ 74,2 mi | 0,3% |
285.001
+151.003
| +113% | +US$ 37,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
55
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 73,2 mi | 0,3% |
522.666
-270.748
| -34% | -US$ 35,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
56
EOG Resources
EOG
US$ 82,8 bi
| US$ 70 mi | 0,29% |
539.429
+526.857
| +4.191% | +US$ 71,8 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
57
Consolidated Edison
ED
US$ 41,4 bi
| US$ 69 mi | 0,28% |
+623.641
| Nova | +US$ 67,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
Baker Hughes
BKR
US$ 55,2 bi
| US$ 67,7 mi | 0,28% |
1.220.482
-161.163
| -12% | -US$ 10,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
59
NiSource
NI
US$ 20,5 bi
| US$ 67 mi | 0,28% |
+1.410.001
| Nova | +US$ 66,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
TechnipFMC
FTI
US$ 27 bi
| US$ 65,6 mi | 0,27% |
989.841
+739.046
| +295% | +US$ 52,3 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
61
ServiceNow
NOW
US$ 155 bi
| US$ 63,1 mi | 0,26% |
+635.381
| Nova | +US$ 62,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
SLB Ltd
SLB
US$ 74,2 bi
| US$ 62,2 mi | 0,26% |
1.338.849
+594.085
| +80% | +US$ 31,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 62 mi | 0,25% |
110.083
-181.582
| -62% | -US$ 111 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
64
United Therapeutics
UTHR
US$ 23,8 bi
| US$ 60,3 mi | 0,25% |
111.326
+157
| +0,1% | +US$ 88,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
65
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27 bi
| US$ 59,4 mi | 0,24% |
847.858
+134.220
| +19% | +US$ 8,65 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
Monster Beverage
MNST
US$ 92,2 bi
| US$ 58,2 mi | 0,24% |
1.210.788
-330.760
| -21% | -US$ 13,9 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
67
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 58,2 mi | 0,24% |
1.020.674
-22.223
| -2% | -US$ 1,18 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
68
Duke Energy
DUK
US$ 94,6 bi
| US$ 56 mi | 0,23% |
+442.098
| Nova | +US$ 55,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
Ovintiv
OVV
US$ 19,4 bi
| US$ 54,8 mi | 0,22% |
1.041.316
+671.351
| +181% | +US$ 38,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
70
Halliburton
HAL
US$ 28 bi
| US$ 54 mi | 0,22% |
1.590.285
+1.561.587
| +5.441% | +US$ 61 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
71
Marvell Technology
MRVL
US$ 216 bi
| US$ 54 mi | 0,22% |
181.176
-1.767.771
| -91% | -US$ 354 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
72
AngloGold Ashanti
AU
US$ 45,9 bi
| US$ 53,8 mi | 0,22% |
665.558
+68.254
| +11% | +US$ 6,48 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
73
Truist Financial
TFC
US$ 57,8 bi
| US$ 53,7 mi | 0,22% |
1.078.721
+347.066
| +47% | +US$ 17,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
74
PPL Corp
PPL
US$ 26 bi
| US$ 53,4 mi | 0,22% |
1.468.865
+1.043.244
| +245% | +US$ 38,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
McKesson
MCK
US$ 120 bi
| US$ 53,2 mi | 0,22% |
70.358
+2.977
| +4% | +US$ 2,36 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.