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Ray Dalio

Ray Dalio Bridgewater Associates

AUM US$ 24,4 bi Giro 34,99%
Retorno est. (1 ano) 40,93%
 

Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,58%
Retorno est. (1 ano)
+40,93%
Retorno est. (3 anos)
+115,6%
Retorno est. (5 anos)
+119,57%
Retorno est. (10 anos)
+292,04%
AUM
US$ 13,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,12 bi
Fluxo de capital
+US$ 438 mi
Fluxo de capital (%)
3,28%
10 maiores posições (%)
89,8%
Posição
404
Nova
65
Aumentada
128
Reduzida
90
Encerrada
101
Tempo médio de permanência
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$ 253 mi
2
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 149 mi
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 22,9 mi
4
ícone de GE
GE Aerospace
GE
+US$ 22,3 mi
5
ícone de JNPR
Juniper Networks
JNPR
+US$ 20,2 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GEN
Gen Digital
GEN
+US$ 22,1 mi
2
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 19,9 mi
3
ícone de CSCO
Cisco
CSCO
+US$ 14 mi
4
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 11,7 mi
5
CELG
Celgene Corp
CELG
+US$ 9,9 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 88,49%
2 Tecnologia 3,19%
3 Energia 2,6%
4 Materiais 1,44%
5 Bens industriais 0,97%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VWO
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
US$ 4,7 bi 35,24%
109.019.733
+3.534.896
+3% +US$ 149 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
US$ 3,74 bi 28,04%
19.115.300
– –
2013 Q2
4 trimestres
ícone de EEM
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
US$ 3,27 bi 24,48%
75.559.118
+5.962.753
+9% +US$ 253 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
US$ 53,2 mi 0,4%
2.288.788
+1.077.200
+89% +US$ 22,9 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de LQD
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
US$ 50,7 mi 0,38%
424.755
+26.300
+7% +US$ 3,11 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de IBM
6
IBM
IBM
US$ 234 bi
US$ 38 mi 0,28%
219.158
+77.927
+55% +US$ 14 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de INTC
7
Intel
INTC
US$ 317 bi
US$ 34,9 mi 0,26%
1.128.253
+366.900
+48% +US$ 10,1 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de IVV
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
US$ 34,5 mi 0,26%
175.000
– –
2013 Q2
4 trimestres
ícone de MSFT
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
US$ 32,6 mi 0,24%
781.945
-110.700
-12% -US$ 4,48 mi
2013 Q4
2 trimestres
ícone de GILD
10
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
US$ 29 mi 0,22%
349.821
+102.100
+41% +US$ 7,95 mi
2013 Q4
2 trimestres
ícone de JNPR
11
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
US$ 28,5 mi 0,21%
1.160.082
+812.500
+234% +US$ 20,2 mi
2013 Q3
3 trimestres
ícone de SU
12
Suncor Energy
SU
US$ 80,5 bi
US$ 25,3 mi 0,19%
591.600
+128.500
+28% +US$ 5,01 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de GE
13
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
US$ 24,7 mi 0,19%
196.372
+175.130
+824% +US$ 22,3 mi
2014 Q1
1 trimestre
ícone de VZ
14
Verizon
VZ
US$ 192 bi
US$ 23,5 mi 0,18%
481.265
-139.200
-22% -US$ 6,74 mi
2013 Q3
3 trimestres
ícone de MU
15
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
US$ 22,6 mi 0,17%
686.474
+263.100
+62% +US$ 7,17 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de ORCL
16
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
US$ 20,9 mi 0,16%
515.982
-49.300
-9% -US$ 2,03 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de CNQ
17
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 101 bi
US$ 19,8 mi 0,15%
890.302
+189.065
+27% +US$ 3,78 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de EOG
18
EOG Resources
EOG
US$ 82,1 bi
US$ 19,5 mi 0,15%
166.938
+11.000
+7% +US$ 1,16 mi
2013 Q2
4 trimestres
WFM
19
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
US$ 18,5 mi 0,14%
478.412
+307.466
+180% +US$ 13,4 mi
2013 Q4
2 trimestres
ícone de IMO
20
Imperial Oil
IMO
US$ 60,7 bi
US$ 17,9 mi 0,13%
338.900
+81.800
+32% +US$ 4,03 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de XOM
21
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
US$ 17,4 mi 0,13%
173.171
+50.171
+41% +US$ 5,06 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de VTR
22
Ventas
VTR
US$ 47 bi
US$ 16,9 mi 0,13%
230.645
-22.735
-9% -US$ 1,69 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de OXY
23
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,7 bi
US$ 16,7 mi 0,13%
170.135
+4.488
+3% +US$ 422 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de TXN
24
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
US$ 16,5 mi 0,12%
345.026
+186.168
+117% +US$ 8,69 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de COP
25
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
US$ 15,5 mi 0,12%
180.300
+6.500
+4% +US$ 506 mil
2013 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

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Nissay Asset Management Tokyo, Japan AUM de US$ 23,7 bi 45,95% Retorno est. (1 ano)
Marex Group
Marex Group London AUM de US$ 23,6 bi 57,16% Retorno est. (1 ano)
Voloridge Investment Management
Voloridge Investment Management Jupiter, Florida AUM de US$ 23,5 bi 33,24% Retorno est. (1 ano)
Jain Global
Jain Global New York AUM de US$ 25,4 bi 45,67% Retorno est. (1 ano)
Menora Mivtachim Holdings
Menora Mivtachim Holdings Ramat Gan, Israel AUM de US$ 25,6 bi 50,04% Retorno est. (1 ano)
Elliott Investment Management
Elliott Investment Management West Palm Beach, Florida AUM de US$ 22,7 bi 59,88% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2014

No fechamento de T2 2014, Ray Dalio detinha 404 posições avaliadas em US$ 13,3 bi, alta de 9,2% em relação a US$ 12,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.

Ray Dalio alocou US$ 438 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 65 novas posições e aumentando 128 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Bed Bath & Beyond Inc: 255.200 ações no valor de US$ 14,6 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.

Entre as reduções, a maior foi em Gen Digital, com um corte estimado de US$ 22,1 mi.

  • A maior compra de Ray Dalio no T2 2014 foi Bed Bath & Beyond Inc: 255.200 ações no valor de US$ 14,6 mi.
  • Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 253 mi.
  • A maior redução de Ray Dalio em T2 2014 foi em Gen Digital, com um corte estimado de US$ 22,1 mi.
  • Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 11,7 mi.
  • As dez maiores posições de Ray Dalio representam 90% de sua carteira de US$ 13,3 bi no T2 2014.
  • Ray Dalio abriu 65 novas posições e encerrou 101 em T2 2014.
  • O valor da carteira de Ray Dalio subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 13,3 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2014, protocolado em 12 de ago. de 2014.