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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
US$ 24,4 bi
Giro
34,99%
Retorno est. (1 ano)
40,93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,71%
Retorno est. (1 ano)
+40,93%
Retorno est. (3 anos)
+115,6%
Retorno est. (5 anos)
+119,57%
Retorno est. (10 anos)
+292,04%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2 bi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 1,96 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,94%
Posição
438
Nova
110
Aumentada
84
Reduzida
100
Encerrada
132
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 33,8 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 32,6 mi |
| 3 |
Fossil Group
FOSL
|
+US$ 14,2 mi |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
Suncor Energy
SU
|
+US$ 13,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,25 bi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 610 mi |
| 3 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$ 39,3 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,8 mi |
| 5 |
AGU
Agrium
AGU
|
+US$ 20,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,49% |
| 2 | Energia | 3,27% |
| 3 | Tecnologia | 2,18% |
| 4 | Materiais | 1,94% |
| 5 | Saúde | 1,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 4,61 bi | 42,58% |
112.785.649
+785.951
| +0,7% | +US$ 33,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 2,46 bi | 22,74% |
62.159.201
-14.584.290
| -19% | -US$ 610 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 2,15 bi | 19,9% |
10.467.200
-5.941.300
| -36% | -US$ 1,25 bi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,9 bi
| US$ 96 mi | 0,89% |
829.255
+275.400
| +50% | +US$ 32,6 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 66,7 mi | 0,62% |
2.125.988
-806.000
| -27% | -US$ 25,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 36,3 mi | 0,33% |
175.000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 28,8 mi | 0,27% |
732.874
+155.100
| +27% | +US$ 6,31 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
MON
8
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 23,9 mi | 0,22% |
224.399
+85.500
| +62% | +US$ 9,9 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Suncor Energy
SU
US$ 80,5 bi
| US$ 23,4 mi | 0,22% |
849.800
+453.900
| +115% | +US$ 13,7 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,22 bi
| US$ 20,1 mi | 0,19% |
685.511
+379.834
| +124% | +US$ 12,9 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 19,3 mi | 0,18% |
231.768
+62.900
| +37% | +US$ 5,41 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 19 mi | 0,18% |
194.993
-73.100
| -27% | -US$ 7,32 mi |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
ESV
13
Deslistada
Ensco Rowan plc
ESV
| US$ 18,8 mi | 0,17% |
211.337
-51.774
| -20% | -US$ 5,04 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
14
Imperial Oil
IMO
US$ 60,7 bi
| US$ 18,5 mi | 0,17% |
479.200
+255.200
| +114% | +US$ 10,5 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 101 bi
| US$ 17,6 mi | 0,16% |
1.341.245
+728.955
| +119% | +US$ 11 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 44,6 bi
| US$ 17,4 mi | 0,16% |
1.434.950
+1.085.000
| +310% | +US$ 13,7 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
17
Newmont
NEM
US$ 118 bi
| US$ 16,2 mi | 0,15% |
695.489
+75.302
| +12% | +US$ 1,88 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Barrick Mining
B
US$ 61,2 bi
| US$ 16 mi | 0,15% |
1.501.000
+32.800
| +2% | +US$ 400 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
GG
19
Deslistada
Goldcorp Inc
GG
| US$ 15,4 mi | 0,14% |
949.361
+40.500
| +4% | +US$ 738 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Entergy
ETR
US$ 53,1 bi
| US$ 15,2 mi | 0,14% |
432.104
+299.900
| +227% | +US$ 11,3 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
21
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 14,6 mi | 0,14% |
94.186
-48.116
| -34% | -US$ 7,73 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,7 bi
| US$ 14,6 mi | 0,13% |
187.719
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Petrobras
PBR
US$ 118 bi
| US$ 14,1 mi | 0,13% |
1.561.400
-285.100
| -15% | -US$ 2,55 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 14,1 mi | 0,13% |
420.252
-5.913
| -1% | -US$ 207 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 13,6 mi | 0,13% |
722.974
-92.000
| -11% | -US$ 2,45 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2015
No T2 2015, Ray Dalio detinha 438 posições no valor de US$ 10,8 bi, uma queda de 16% em relação a US$ 12,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 1,96 bi em T2 2015, encerrando 132 posições e reduzindo 100 participações. Sua saída mais significativa foi Potash Corp Of Saskatchewan, uma posição estimada em US$ 39,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Fossil Group no valor de US$ 12,7 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2015 foi Fossil Group: 183.440 ações no valor de US$ 12,7 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 33,8 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2015 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,25 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Potash Corp Of Saskatchewan no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 39,3 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 88% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T2 2015.
- Ray Dalio abriu 110 novas posições e encerrou 132 em T2 2015.
- O valor da carteira de Ray Dalio caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2015, protocolado em 11 de ago. de 2015.