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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
US$244억
회전율
34.99%
1년 추정 수익률
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.71%
1년 예상 수익률
+40.93%
3년 예상 수익률
+115.6%
5년 예상 수익률
+119.57%
10년 예상 수익률
+292.04%
AUM
US$108억
AUM 성장
-US$20억
(-16%)
자금 흐름
-US$19.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.94%
보유액
438
신규
110
증가
84
축소
100
청산됨
132
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$3377만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$3263만 |
| 3 |
Fossil Group
FOSL
|
+US$1425만 |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$1372만 |
| 5 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$12.5억 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$6.1억 |
| 3 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$3931만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2578만 |
| 5 |
AGU
Agrium
AGU
|
+US$2092만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.49% |
| 2 | 에너지 | 3.27% |
| 3 | 정보기술 | 2.18% |
| 4 | 소재 | 1.94% |
| 5 | 헬스케어 | 1.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$46.1억 | 42.58% |
112,785,649
+785,951
| +0.7% | +US$3377만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281억
| US$24.6억 | 22.74% |
62,159,201
-14,584,290
| -19% | -US$6.1억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7934억
| US$21.5억 | 19.9% |
10,467,200
-5,941,300
| -36% | -US$12.5억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$9596만 | 0.89% |
829,255
+275,400
| +50% | +US$3263만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$6666만 | 0.62% |
2,125,988
-806,000
| -27% | -US$2578만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8672억
| US$3626만 | 0.33% |
175,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$4143억
| US$2875만 | 0.27% |
732,874
+155,100
| +27% | +US$631만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
MON
8
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$2392만 | 0.22% |
224,399
+85,500
| +62% | +US$992만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Suncor Energy
SU
US$775억
| US$2340만 | 0.22% |
849,800
+453,900
| +115% | +US$1372만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$49.7억
| US$2014만 | 0.19% |
685,511
+379,834
| +124% | +US$1294만 |
2015 Q1
1분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$6651억
| US$1928만 | 0.18% |
231,768
+62,900
| +37% | +US$541만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6754억
| US$1900만 | 0.18% |
194,993
-73,100
| -27% | -US$732만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
ESV
13
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
| US$1883만 | 0.17% |
211,337
-51,774
| -20% | -US$504만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
14
Imperial Oil
IMO
US$575억
| US$1852만 | 0.17% |
479,200
+255,200
| +114% | +US$1051만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Canadian Natural Resources
CNQ
US$977억
| US$1762만 | 0.16% |
1,341,245
+728,955
| +119% | +US$1097만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
16
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$456억
| US$1736만 | 0.16% |
1,434,950
+1,085,000
| +310% | +US$1372만 |
2015 Q1
1분기
|
|
17
Newmont
NEM
US$1248억
| US$1625만 | 0.15% |
695,489
+75,302
| +12% | +US$188만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Barrick Mining
B
US$659억
| US$1600만 | 0.15% |
1,501,000
+32,800
| +2% | +US$40만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
GG
19
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$1538만 | 0.14% |
949,361
+40,500
| +4% | +US$73.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Entergy
ETR
US$529억
| US$1523만 | 0.14% |
432,104
+299,900
| +227% | +US$1126만 |
2015 Q1
1분기
|
|
21
IBM
IBM
US$2305억
| US$1465만 | 0.14% |
94,186
-48,116
| -34% | -US$773만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$556억
| US$1457만 | 0.13% |
187,719
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Petrobras
PBR
US$1170억
| US$1413만 | 0.13% |
1,561,400
-285,100
| -15% | -US$255만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
BP
BP
US$1131억
| US$1413만 | 0.13% |
420,252
-5,913
| -1% | -US$20.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Micron Technology
MU
US$8111억
| US$1362만 | 0.13% |
722,974
-92,000
| -11% | -US$245만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
Ray Dalio의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Ray Dalio의 보유 포지션은 438개, 총액은 US$108억였으며 전 분기 US$128억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88% 비중을 차지해요.
Ray Dalio 측은 2015년 2분기에 순 US$19.6억 규모를 회수했으며, 132개 포지션을 청산하고 100개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Potash Corp Of Saskatchewan 주식으로, 추정 US$3931만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 86% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ray Dalio 측은 Fossil Group에 US$1272만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ray Dalio의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Fossil Group 주식으로, US$1272만 상당의 183,440주를 매수했어요.
- Ray Dalio 측이 2015년 2분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3377만 규모예요.
- Ray Dalio의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$12.5억예요.
- Ray Dalio 측은 2015년 2분기에 Potash Corp Of Saskatchewan 보유분을 전량 매도해 추정 US$3931만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ray Dalio의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 88% 비중을 차지해요.
- Ray Dalio 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 110개를 편입하고 132개를 청산했어요.
- Ray Dalio의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$108억 규모가 됐어요.
2015년 8월 11일에 제출된 Bridgewater Associates의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.