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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
US$244억
회전율
34.99%
1년 추정 수익률
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.98%
1년 예상 수익률
+40.93%
3년 예상 수익률
+115.6%
5년 예상 수익률
+119.57%
10년 예상 수익률
+292.04%
AUM
US$79억
AUM 성장
+US$1.92억
(+2.5%)
자금 흐름
-US$1.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.82%
보유액
325
신규
62
증가
91
축소
96
청산됨
72
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4038만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$3042만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$2190만 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$2164만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$2154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3618만 |
| 2 |
BCE
BCE
|
+US$2972만 |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$2733만 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$2299만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$2252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.26% |
| 2 | 정보기술 | 4.07% |
| 3 | 에너지 | 3.18% |
| 4 | 임의소비재 | 2.8% |
| 5 | 헬스케어 | 2.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$25.9억 | 32.76% |
74,830,789
+970,143
| +1% | +US$3042만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$21.2억 | 26.85% |
10,322,200
-185,400
| -2% | -US$3618만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281억
| US$14.7억 | 18.59% |
42,874,533
+1,303,500
| +3% | +US$4038만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$1억 | 1.27% |
844,155
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$3616만 | 0.46% |
175,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$3536만 | 0.45% |
640,248
+102,240
| +19% | +US$536만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
7
Intel
INTC
US$3090억
| US$3190만 | 0.4% |
985,943
+701,928
| +247% | +US$2154만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
VMW
8
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$2867만 | 0.36% |
548,037
+30,976
| +6% | +US$153만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
ESRX
9
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2708만 | 0.34% |
394,218
+301,056
| +323% | +US$2164만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$93억
| US$2679만 | 0.34% |
+1,018,511
| 신규 | +US$2190만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
11
Bread Financial
BFH
US$37.4억
| US$2380만 | 0.3% |
135,529
+104,462
| +336% | +US$1824만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
12
Micron Technology
MU
US$8204억
| US$2363만 | 0.3% |
2,256,761
+1,841,812
| +444% | +US$2058만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$2100억
| US$2295만 | 0.29% |
249,821
+31,700
| +15% | +US$286만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
BBBY
14
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$2294만 | 0.29% |
462,035
-185,019
| -29% | -US$867만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
15
Cencora
COR
US$665억
| US$2112만 | 0.27% |
243,992
+185,507
| +317% | +US$1653만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$2088만 | 0.26% |
+210,300
| 신규 | +US$2030만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
ESV
17
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
| US$1974만 | 0.25% |
475,766
+188,865
| +66% | +US$771만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
18
Ralph Lauren
RL
US$236억
| US$1936만 | 0.25% |
201,155
+192,125
| +2,128% | +US$1884만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
19
General Dynamics
GD
US$978억
| US$1730만 | 0.22% |
131,702
+124,212
| +1,658% | +US$1646만 |
2015 Q4
1분기
|
|
20
Toll Brothers
TOL
US$144억
| US$1647만 | 0.21% |
558,000
+431,826
| +342% | +US$1207만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
21
Barrick Mining
B
US$653억
| US$1642만 | 0.21% |
1,209,103
-539,000
| -31% | -US$627만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$1254억
| US$1602만 | 0.2% |
268,375
+159,300
| +146% | +US$928만 |
2015 Q4
1분기
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$1581만 | 0.2% |
+125,826
| 신규 | +US$1504만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
GG
24
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$1568만 | 0.2% |
965,795
-261,027
| -21% | -US$363만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
United Rentals
URI
US$684억
| US$1511만 | 0.19% |
242,910
+74,248
| +44% | +US$413만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
Ray Dalio의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Ray Dalio 측은 US$79억 상당의 325개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$77.1억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
Ray Dalio의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 62개, 91개 증가, 96개 감소 및 72개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Brazil ETF 주식으로, 1,018,511주를 보유했으며 가치는 US$2679만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3618만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Ray Dalio의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Brazil ETF 주식으로, US$2679만 상당의 1,018,511주를 매수했어요.
- Ray Dalio 측이 2016년 1분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4038만 규모예요.
- Ray Dalio의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3618만예요.
- Ray Dalio 측은 2016년 1분기에 BCE 보유분을 전량 매도해 추정 US$2972만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ray Dalio의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79억 중 82% 비중을 차지해요.
- Ray Dalio 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 62개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Ray Dalio의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$79억에 이르렀어요.
2016년 5월 13일에 제출된 Bridgewater Associates의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.