에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
US$244억
회전율
34.99%
1년 추정 수익률
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.6%
1년 예상 수익률
+40.93%
3년 예상 수익률
+115.6%
5년 예상 수익률
+119.57%
10년 예상 수익률
+292.04%
AUM
US$105억
AUM 성장
+US$3.71억
(+3.7%)
자금 흐름
+US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.17%
보유액
377
신규
78
증가
101
축소
85
청산됨
110
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4.32억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.93억 |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$9586만 |
| 4 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$2873만 |
| 5 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$2481만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.72억 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4793만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$2106만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$2043만 |
| 5 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$1875만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.41% |
| 2 | 에너지 | 3.15% |
| 3 | 정보기술 | 2.78% |
| 4 | 임의소비재 | 2.53% |
| 5 | 금융 | 1.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$33억 | 31.34% |
92,202,194
+11,789,340
| +15% | +US$4.32억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275억
| US$24.4억 | 23.17% |
69,668,055
-1,328,685
| -2% | -US$4793만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801억
| US$22.6억 | 21.44% |
10,098,300
-789,000
| -7% | -US$1.72억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$2.43억 | 2.3% |
5,713,056
+4,393,736
| +333% | +US$1.93억 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
5
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$92.5억
| US$1.77억 | 1.68% |
5,296,211
+722,400
| +16% | +US$2481만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307억
| US$1.15억 | 1.09% |
979,155
+59,300
| +6% | +US$705만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$201억
| US$9917만 | 0.94% |
1,863,409
+1,754,589
| +1,612% | +US$9586만 |
2016 Q3
1분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$4824만 | 0.46% |
1,666,000
+279,600
| +20% | +US$793만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$4055만 | 0.39% |
652,548
+29,000
| +5% | +US$174만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8527억
| US$3937만 | 0.37% |
175,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
11
Intel
INTC
US$2991억
| US$3454만 | 0.33% |
952,343
-570,700
| -37% | -US$2043만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
Suncor Energy
SU
US$791억
| US$3367만 | 0.32% |
1,022,700
+25,800
| +3% | +US$79.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
13
Molson Coors Class B
TAP
US$74.8억
| US$2770만 | 0.26% |
284,700
+281,596
| +9,072% | +US$2873만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$2623만 | 0.25% |
+163,900
| 신규 | +US$2448만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
15
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$41.1억
| US$2571만 | 0.24% |
1,081,241
+636,616
| +143% | +US$1616만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$2555만 | 0.24% |
845,390
-14,200
| -2% | -US$43.3만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
ENDP
17
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$2532만 | 0.24% |
1,537,036
+649,743
| +73% | +US$1144만 |
2016 Q3
1분기
|
|
18
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$2518만 | 0.24% |
2,327,323
+877,700
| +61% | +US$1005만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
ESRX
19
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2424만 | 0.23% |
352,411
-50,807
| -13% | -US$364만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
BBBY
20
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$2377만 | 0.23% |
584,950
+269,140
| +85% | +US$1167만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
AET
21
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$2344만 | 0.22% |
+189,000
| 신규 | +US$2263만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$2227만 | 0.21% |
3,761,230
+452,700
| +14% | +US$267만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
23
Canadian Natural Resources
CNQ
US$988억
| US$2212만 | 0.21% |
1,415,794
+82,125
| +6% | +US$130만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
GameStop
GME
US$127억
| US$2212만 | 0.21% |
3,502,404
+3,031,604
| +644% | +US$1872만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
RHT
25
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$1908만 | 0.18% |
273,800
+224,837
| +459% | +US$1735만 |
2016 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
TWC
Ray Dalio의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Ray Dalio 측은 US$105억 상당의 377개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$102억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Ray Dalio 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$6.53억 규모를 투입해 신규 포지션 78개를 개설하고 기존 보유 종목 101개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 UnitedHealth 주식으로, 163,900주를 보유했으며 가치는 US$2623만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1.72억 규모 줄였어요.
- Ray Dalio의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth 주식으로, US$2623만 상당의 163,900주를 매수했어요.
- Ray Dalio 측이 2016년 4분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.32억 규모예요.
- Ray Dalio의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.72억예요.
- Ray Dalio 측은 2016년 4분기에 Bristol-Myers Squibb 보유분을 전량 매도해 추정 US$2106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ray Dalio의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$105억 중 83% 비중을 차지해요.
- Ray Dalio 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 110개를 청산했어요.
- Ray Dalio의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$105억에 이르렀어요.
2017년 2월 10일에 제출된 Bridgewater Associates의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.