에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
US$244억
회전율
34.99%
1년 추정 수익률
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.1%
1년 예상 수익률
+40.93%
3년 예상 수익률
+115.6%
5년 예상 수익률
+119.57%
10년 예상 수익률
+292.04%
AUM
US$102억
AUM 성장
+US$21.8억
(+27%)
자금 흐름
+US$17.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.06%
보유액
430
신규
90
증가
107
축소
98
청산됨
131
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$12억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$3.88억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.44억 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$5859만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+US$4511만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$1859만 |
| 3 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+US$1781만 |
| 4 |
Bread Financial
BFH
|
+US$1753만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$1653만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.9% |
| 2 | 정보기술 | 3.63% |
| 3 | 에너지 | 3.36% |
| 4 | 임의소비재 | 2.37% |
| 5 | 헬스케어 | 2.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$30.3억 | 29.79% |
80,412,854
+10,411,665
| +15% | +US$3.88억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290억
| US$26.6억 | 26.18% |
70,996,740
+32,804,907
| +86% | +US$12억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$23.5억 | 23.19% |
10,887,300
+666,100
| +7% | +US$1.44억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$113억
| US$1.54억 | 1.52% |
4,573,811
+416,600
| +10% | +US$1379만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$1.13억 | 1.12% |
919,855
+22,300
| +2% | +US$275만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1498억
| US$6017만 | 0.59% |
+1,319,320
| 신규 | +US$5859만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$4955억
| US$5750만 | 0.57% |
1,523,043
+535,000
| +54% | +US$1895만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3918만 | 0.39% |
1,386,400
+901,600
| +186% | +US$2386만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$3807만 | 0.37% |
175,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$3592만 | 0.35% |
623,548
+324,500
| +109% | +US$1832만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
ESRX
11
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2844만 | 0.28% |
403,218
+91,600
| +29% | +US$685만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Suncor Energy
SU
US$891억
| US$2763만 | 0.27% |
996,900
+188,100
| +23% | +US$514만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4391억
| US$2727만 | 0.27% |
859,590
+491,600
| +134% | +US$1512만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$2612만 | 0.26% |
1,085,556
+214,547
| +25% | +US$497만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
US$1973억
| US$2494만 | 0.25% |
315,272
-59,400
| -16% | -US$483만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$3142억
| US$2227만 | 0.22% |
738,683
+269,100
| +57% | +US$751만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1699억
| US$2121만 | 0.21% |
660,161
+69,247
| +12% | +US$232만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1257억
| US$2106만 | 0.21% |
390,577
+204,123
| +109% | +US$1311만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$2098만 | 0.21% |
3,308,530
+1,054,418
| +47% | +US$709만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
20
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1115억
| US$2084만 | 0.21% |
1,333,669
+231,563
| +21% | +US$352만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2821억
| US$2048만 | 0.2% |
291,781
+99,400
| +52% | +US$678만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$2006만 | 0.2% |
+1,449,623
| 신규 | +US$2009만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
23
United Rentals
URI
US$723억
| US$1983만 | 0.2% |
252,630
+41,354
| +20% | +US$317만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
24
Bread Financial
BFH
US$39억
| US$1825만 | 0.18% |
106,594
-102,972
| -49% | -US$1753만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
ENDP
25
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$1788만 | 0.18% |
+887,293
| 신규 | +US$1764만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Ray Dalio의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Ray Dalio 측은 US$102억 상당의 430개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.8억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Ray Dalio 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$17.2억 규모를 투입해 신규 포지션 90개를 개설하고 기존 보유 종목 107개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 1,319,320주를 보유했으며 가치는 US$6017만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cencora 주식으로, 보유분을 추정 US$1859만 규모 줄였어요.
- Ray Dalio의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, US$6017만 상당의 1,319,320주를 매수했어요.
- Ray Dalio 측이 2016년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$12억 규모예요.
- Ray Dalio의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cencora이며, 추정 감소액은 US$1859만예요.
- Ray Dalio 측은 2016년 3분기에 Barrick Mining 보유분을 전량 매도해 추정 US$4511만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ray Dalio의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$102억 중 84% 비중을 차지해요.
- Ray Dalio 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 90개를 편입하고 131개를 청산했어요.
- Ray Dalio의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$102억에 이르렀어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Bridgewater Associates의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.