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Ray Dalio

Ray Dalio Bridgewater Associates

AUM 24,4 Mrd. $ Umschlag 34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,93 %
 

Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
10,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,72 Mrd. $
Kapitalfluss %
16,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,06 %
Position
430
Neu
90
Aufgestockt
107
Reduziert
98
Geschlossen
131
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,2 Mrd. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+388 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+144 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+58,6 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+23,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
B-Symbol
Barrick Mining
B
+45,1 Mio. $
2
COR-Symbol
Cencora
COR
+18,6 Mio. $
3
GG
Goldcorp Inc
GG
+17,8 Mio. $
4
BFH-Symbol
Bread Financial
BFH
+17,5 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+16,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,9 %
2 Technologie 3,63 %
3 Energie 3,36 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,37 %
5 Gesundheitswesen 2,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
3,03 Mrd. $ 29,79 %
80.412.854
+10.411.665
+15 % +388 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
EEM-Symbol
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
2,66 Mrd. $ 26,18 %
70.996.740
+32.804.907
+86 % +1,2 Mrd. $
2013 Q2
13 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
2,35 Mrd. $ 23,19 %
10.887.300
+666.100
+7 % +144 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
EWZ-Symbol
4
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
154 Mio. $ 1,52 %
4.573.811
+416.600
+10 % +13,8 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
LQD-Symbol
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
113 Mio. $ 1,12 %
919.855
+22.300
+2 % +2,75 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
60,2 Mio. $ 0,59 %
+1.319.320
Neu +58,6 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
INTC-Symbol
7
Intel
INTC
460 Mrd. $
57,5 Mio. $ 0,57 %
1.523.043
+535.000
+54 % +18,9 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
39,2 Mio. $ 0,39 %
1.386.400
+901.600
+186 % +23,9 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
38,1 Mio. $ 0,37 %
175.000
– –
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
35,9 Mio. $ 0,35 %
623.548
+324.500
+109 % +18,3 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
ESRX
11
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
28,4 Mio. $ 0,28 %
403.218
+91.600
+29 % +6,85 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SU-Symbol
12
Suncor Energy
SU
92,8 Mrd. $
27,6 Mio. $ 0,27 %
996.900
+188.100
+23 % +5,14 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
27,3 Mio. $ 0,27 %
859.590
+491.600
+134 % +15,1 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
JNPR-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
26,1 Mio. $ 0,26 %
1.085.556
+214.547
+25 % +4,97 Mio. $
2013 Q3
12 Quartale
GILD-Symbol
15
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
24,9 Mio. $ 0,25 %
315.272
-59.400
-16 % -4,83 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
AMAT-Symbol
16
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,22 %
738.683
+269.100
+57 % +7,51 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
PFE-Symbol
17
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,21 %
660.161
+69.247
+12 % +2,32 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
BMY-Symbol
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,21 %
390.577
+204.123
+109 % +13,1 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
NE-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
21 Mio. $ 0,21 %
3.308.530
+1.054.418
+47 % +7,09 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
CNQ-Symbol
20
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,21 %
1.333.669
+231.563
+21 % +3,52 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
TXN-Symbol
21
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,2 %
291.781
+99.400
+52 % +6,78 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SWN-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
20,1 Mio. $ 0,2 %
+1.449.623
Neu +20,1 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
URI-Symbol
23
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,2 %
252.630
+41.354
+20 % +3,17 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BFH-Symbol
24
Bread Financial
BFH
3,84 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,18 %
106.594
-102.972
-49 % -17,5 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
ENDP
25
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
17,9 Mio. $ 0,18 %
+887.293
Neu +17,6 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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&Partners
&Partners Nashville, Tennessee 24,4 Mrd. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Luther King Capital Management (LKCM) Fort Worth, Texas 24,4 Mrd. $ AUM 22,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss Life Asset Management
Swiss Life Asset Management Zurich 24,1 Mrd. $ AUM 38,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tiger Global Management
Tiger Global Management New York 24 Mrd. $ AUM 39,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Natixis
Natixis Paris, France 24,8 Mrd. $ AUM 35,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alecta Tjanstepension Omsesidigt
Alecta Tjanstepension Omsesidigt Stockholm, Sweden 23,8 Mrd. $ AUM 34,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nissay Asset Management
Nissay Asset Management Tokyo, Japan 23,7 Mrd. $ AUM 45,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marex Group
Marex Group London 23,6 Mrd. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Ray Dalio 430 Positionen im Wert von 10,2 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 7,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Ray Dalio investierte 1,72 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 90 neue Positionen und stockte 107 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 1.319.320 Aktien im Wert von 60,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cencora; sie wurde auf 18,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ray Dalio im Q3 2016 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 1.319.320 Aktien im Wert von 60,2 Mio. $.
  • Ray Dalio hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q3 2016 entfiel auf Cencora und belief sich schätzungsweise auf 18,6 Mio. $.
  • Ray Dalio hat seine Position in Barrick Mining im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q3 2016 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,2 Mrd. $ aus.
  • Ray Dalio eröffnete 90 neue Positionen und schloss 131 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 10,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .