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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
10,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,1 Mrd. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+1,94 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
17,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,35 %
Position
410
Neu
174
Aufgestockt
72
Reduziert
97
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+709 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+272 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+141 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+91,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+66,1 Mio. $ |
| 2 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+26,8 Mio. $ |
| 3 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+15,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+14,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,67 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,42 % |
| 3 | Energie | 2,21 % |
| 4 | Technologie | 1,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 3,22 Mrd. $ | 29,5 % |
78.890.113
+6.706.497
| +9 % | +272 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 2,34 Mrd. $ | 21,43 % |
56.530.086
+17.409.308
| +45 % | +709 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 2,32 Mrd. $ | 21,25 % |
9.596.593
-275.836
| -3 % | -66,1 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 345 Mio. $ | 3,16 % |
6.898.234
+1.185.178
| +21 % | +58,5 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
5
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 1,96 % |
6.263.655
+374.414
| +6 % | +13,5 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 1,62 % |
1.464.025
+472.370
| +48 % | +56,5 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,8 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 1,39 % |
2.242.611
+347.402
| +18 % | +22,6 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 1,28 % |
+1.233.390
| Neu | +141 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,92 % |
411.309
+236.309
| +135 % | +57 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 92,2 Mio. $ | 0,84 % |
+736.892
| Neu | +91,1 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 87,3 Mio. $ | 0,8 % |
987.784
+896.981
| +988 % | +79 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 77,7 Mio. $ | 0,71 % |
+679.266
| Neu | +78 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 68,1 Mio. $ | 0,62 % |
+577.264
| Neu | +69,1 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 57,7 Mio. $ | 0,53 % |
+1.397.315
| Neu | +57 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 57,4 Mio. $ | 0,53 % |
+881.086
| Neu | +57 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 51 Mio. $ | 0,47 % |
+838.376
| Neu | +50,6 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 50,1 Mio. $ | 0,46 % |
8.234.921
+4.449.396
| +118 % | +30,7 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
ESRX
18
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 39,1 Mio. $ | 0,36 % |
612.525
+72.684
| +13 % | +4,57 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 0,34 % |
+1.541.585
| Neu | +37,3 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
20
Macy's
M
6,31 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 0,33 % |
1.535.972
+505.200
| +49 % | +12,9 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,5 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 0,32 % |
+982.371
| Neu | +33,7 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
22
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 0,3 % |
959.518
+276.656
| +41 % | +9,9 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
BBBY
23
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 31,7 Mio. $ | 0,29 % |
1.041.747
+632.119
| +154 % | +22,8 Mio. $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
24
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 0,26 % |
880.996
+310.222
| +54 % | +11,3 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 26,1 Mio. $ | 0,24 % |
+26.269
| Neu | +28,2 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Ray Dalio 410 Positionen im Wert von 10,9 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 8,82 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Ray Dalio investierte 1,94 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 174 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares TIPS Bond ETF: 1.233.390 Aktien im Wert von 140 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 66,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2017 war iShares TIPS Bond ETF: 1.233.390 Aktien im Wert von 140 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 709 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 66,1 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Walt Disney im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2017 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,9 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 174 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 10,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2017 am 10. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .