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Ray Dalio

Ray Dalio Bridgewater Associates

AUM 24,4 Mrd. $ Umschlag 34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,93 %
 

Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
8,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,71 Mrd. $
Kapitalfluss
-2,5 Mrd. $
Kapitalfluss %
-28,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
86 %
Position
340
Neu
73
Aufgestockt
50
Reduziert
103
Geschlossen
104
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLF-Symbol
Cleveland-Cliffs
CLF
+36,6 Mio. $
2
ENDP
Endo International plc
ENDP
+28,4 Mio. $
3
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+22,1 Mio. $
4
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+19,4 Mio. $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+18,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,16 Mrd. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+773 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+52,5 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+48,2 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+40,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,2 %
2 Energie 3,35 %
3 Grundstoffe 2,28 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,25 %
5 Gesundheitswesen 2,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
2,87 Mrd. $ 32,52 %
72.183.616
-20.018.578
-22 % -773 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
2,33 Mrd. $ 26,39 %
9.872.429
-225.871
-2 % -52,5 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
EEM-Symbol
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
1,54 Mrd. $ 17,48 %
39.120.778
-30.547.277
-44 % -1,16 Mrd. $
2013 Q2
15 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
273 Mio. $ 3,1 %
5.713.056
– –
2016 Q3
2 Quartale
EWZ-Symbol
5
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,19 Mrd. $
221 Mio. $ 2,5 %
5.889.241
+593.030
+11 % +22,1 Mio. $
2016 Q1
4 Quartale
EWY-Symbol
6
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,3 Mrd. $
117 Mio. $ 1,33 %
1.895.209
+31.800
+2 % +1,86 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
LQD-Symbol
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
117 Mio. $ 1,33 %
991.655
+12.500
+1 % +1,47 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
ENDP
8
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
42,7 Mio. $ 0,48 %
3.825.502
+2.288.466
+149 % +28,4 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
41,5 Mio. $ 0,47 %
175.000
– –
2013 Q2
15 Quartale
ESRX
10
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
35,6 Mio. $ 0,4 %
539.841
+187.430
+53 % +12,9 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
CLF-Symbol
11
Cleveland-Cliffs
CLF
7,46 Mrd. $
31,6 Mio. $ 0,36 %
+3.848.295
Neu +36,6 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
SWN-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
30,9 Mio. $ 0,35 %
3.785.525
+1.458.202
+63 % +12,6 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
M-Symbol
13
Macy's
M
6,35 Mrd. $
30,6 Mio. $ 0,35 %
1.030.772
+557.543
+118 % +17,2 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
325 Mrd. $
24,6 Mio. $ 0,28 %
682.862
-269.481
-28 % -9,8 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
DVN-Symbol
15
Devon Energy
DVN
52,7 Mrd. $
23,8 Mio. $ 0,27 %
570.774
+441.074
+340 % +19,4 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
NE-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
22,5 Mio. $ 0,26 %
3.641.870
-119.360
-3 % -803.388 $
2014 Q4
9 Quartale
GME-Symbol
17
GameStop
GME
12,9 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,24 %
3.763.980
+261.576
+7 % +1,6 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
GE-Symbol
18
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
18 Mio. $ 0,2 %
+126.211
Neu +18,3 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
IPG-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
17,7 Mio. $ 0,2 %
721.530
+395.857
+122 % +9,5 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
BBBY
20
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
16,2 Mio. $ 0,18 %
409.628
-175.322
-30 % -7,04 Mio. $
2014 Q2
11 Quartale
ESV
21
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
15,9 Mio. $ 0,18 %
+445.245
Neu +18,1 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
INTU-Symbol
22
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,18 %
137.040
+104.740
+324 % +12,6 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
FE-Symbol
23
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,18 %
486.868
+20.323
+4 % +626.910 $
2015 Q3
6 Quartale
COP-Symbol
24
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,17 %
308.844
– –
2013 Q2
15 Quartale
PBR-Symbol
25
Petrobras
PBR
117 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,17 %
1.560.991
+56.591
+4 % +581.224 $
2013 Q2
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Nissay Asset Management
Nissay Asset Management Tokyo, Japan 23,7 Mrd. $ AUM 45,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marex Group
Marex Group London 23,6 Mrd. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Voloridge Investment Management
Voloridge Investment Management Jupiter, Florida 23,5 Mrd. $ AUM 33,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWC
The Woodbridge Company Toronto, Ontario, Canada 25,2 Mrd. $ AUM 58,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jain Global
Jain Global New York 25,4 Mrd. $ AUM 45,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Macquarie Group
Macquarie Group Sydney, NSW 2000, Australia 23,2 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Ray Dalio 340 Positionen im Wert von 8,82 Mrd. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 10,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Ray Dalio zog im Q1 2017 netto 2,5 Mrd. $ ab, schloss 104 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 48,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Cleveland-Cliffs im Wert von 31,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ray Dalio im Q1 2017 war Cleveland-Cliffs: 3.848.295 Aktien im Wert von 31,6 Mio. $.
  • Ray Dalio hat seine Position in Endo International plc in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q1 2017 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,16 Mrd. $.
  • Ray Dalio hat seine Position in Apple im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q1 2017 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,82 Mrd. $ aus.
  • Ray Dalio eröffnete 73 neue Positionen und schloss 104 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Ray Dalio sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 8,82 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q1 2017 am 11. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .