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Ray Dalio

Ray Dalio Bridgewater Associates

AUM 24,4 Mrd. $ Umschlag 34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,93 %
 

Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
10 Mrd. $
AUM-Wachstum
-477 Mio. $
Kapitalfluss
-25,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,68 %
Position
552
Neu
92
Aufgestockt
126
Reduziert
226
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+89,7 Mio. $
2
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+35,2 Mio. $
3
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+32,9 Mio. $
4
TOL-Symbol
Toll Brothers
TOL
+32,7 Mio. $
5
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+31,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+188 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+147 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+76 Mio. $
4
NFX-Symbol
Newfield Exploration
NFX
+32,1 Mio. $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+30,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,42 %
2 Finanzwesen 3,42 %
3 Gesundheitswesen 2,97 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,89 %
5 Energie 2,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
807 Mrd. $
2,27 Mrd. $ 22,72 %
8.382.986
-545.037
-6 % -147 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
2,11 Mrd. $ 21,04 %
49.907.024
-1.682.087
-3 % -76 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
IEMG-Symbol
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
554 Mio. $ 5,53 %
10.543.478
+1.600.431
+18 % +89,7 Mio. $
2016 Q3
7 Quartale
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
464 Mio. $ 4,63 %
3.908.999
– –
2017 Q2
4 Quartale
EEM-Symbol
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,8 Mrd. $
322 Mio. $ 3,22 %
7.428.501
-4.062.352
-35 % -188 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
EWZ-Symbol
6
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,37 Mrd. $
294 Mio. $ 2,93 %
9.160.838
+808.488
+10 % +31,1 Mio. $
2016 Q1
9 Quartale
LQD-Symbol
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
287 Mio. $ 2,86 %
2.502.134
– –
2013 Q2
20 Quartale
TLT-Symbol
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
240 Mio. $ 2,4 %
1.973.849
– –
2017 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
882 Mrd. $
220 Mio. $ 2,2 %
804.993
– –
2013 Q2
20 Quartale
HYG-Symbol
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
214 Mio. $ 2,14 %
2.518.163
– –
2016 Q2
8 Quartale
EMB-Symbol
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
188 Mio. $ 1,88 %
1.762.022
– –
2017 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
166 Mio. $ 1,66 %
3.865.979
– –
2017 Q2
4 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,6 Mrd. $
164 Mio. $ 1,64 %
2.448.104
– –
2017 Q2
4 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
151 Mio. $ 1,51 %
2.386.437
– –
2017 Q2
4 Quartale
IAU-Symbol
15
iShares Gold Trust
IAU
59,1 Mrd. $
136 Mio. $ 1,36 %
5.657.893
– –
2017 Q2
4 Quartale
TIP-Symbol
16
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
126 Mio. $ 1,26 %
1.120.184
– –
2017 Q2
4 Quartale
RY-Symbol
17
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
45 Mio. $ 0,45 %
598.476
+429.755
+255 % +32,9 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
CVS-Symbol
18
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
45 Mio. $ 0,45 %
698.767
+28.583
+4 % +1,88 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
TD-Symbol
19
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
44,3 Mio. $ 0,44 %
765.681
+552.984
+260 % +31,6 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
CELG
20
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
43,4 Mio. $ 0,43 %
546.369
+94.005
+21 % +7,81 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
T-Symbol
21
AT&T
T
148 Mrd. $
40,8 Mio. $ 0,41 %
1.682.067
+291.466
+21 % +7,32 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
WBA-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
39,5 Mio. $ 0,39 %
657.649
+343.062
+109 % +22,1 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
TOL-Symbol
23
Toll Brothers
TOL
13,8 Mrd. $
38 Mio. $ 0,38 %
1.027.048
+798.617
+350 % +32,7 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
CAH-Symbol
24
Cardinal Health
CAH
63,7 Mrd. $
36,8 Mio. $ 0,37 %
752.906
+146.124
+24 % +8,29 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
EWT-Symbol
25
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
10,5 Mrd. $
35,3 Mio. $ 0,35 %
980.530
-8
-0 % -295 $
2017 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Tiger Global Management New York 24 Mrd. $ AUM 39,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nissay Asset Management
Nissay Asset Management Tokyo, Japan 23,7 Mrd. $ AUM 45,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marex Group
Marex Group London 23,6 Mrd. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Voloridge Investment Management
Voloridge Investment Management Jupiter, Florida 23,5 Mrd. $ AUM 33,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWC
The Woodbridge Company Toronto, Ontario, Canada 25,2 Mrd. $ AUM 58,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jain Global
Jain Global New York 25,4 Mrd. $ AUM 45,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Macquarie Group
Macquarie Group Sydney, NSW 2000, Australia 23,2 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Ray Dalio 552 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Rückgang um 4,6 % gegenüber 10,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ray Dalio für Q2 2018 weist 92 neu, 126 erhöht, 226 reduziert und 92 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cummins: 235.261 Aktien im Wert von 31,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 188 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2018 war Cummins: 235.261 Aktien im Wert von 31,3 Mio. $.
  • Ray Dalio hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 89,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2018 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 188 Mio. $.
  • Ray Dalio hat seine Position in Procter & Gamble im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2018 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
  • Ray Dalio eröffnete 92 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Ray Dalio sank gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 10 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .