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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
12,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,69 Mrd. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-3,26 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,22 %
Position
337
Neu
51
Aufgestockt
54
Reduziert
136
Geschlossen
91
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+47,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+37,4 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+30,6 Mio. $ |
| 4 |
Cardinal Health
CAH
|
+29,4 Mio. $ |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+24,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+1,52 Mrd. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+866 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+516 Mio. $ |
| 4 |
Kroger
KR
|
+42,3 Mio. $ |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+36,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,54 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 1,72 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,05 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 3,17 Mrd. $ | 25,92 % |
68.962.380
-19.380.038
| -22 % | -866 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 2,53 Mrd. $ | 20,68 % |
9.466.201
-17.130
| -0,2 % | -4,45 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| 1,54 Mrd. $ | 12,58 % |
32.615.729
-32.823.279
| -50 % | -1,52 Mrd. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
| 885 Mio. $ | 7,25 % |
15.553.096
-9.239.675
| -37 % | -516 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 483 Mio. $ | 3,96 % |
3.908.999
+14.091
| +0,4 % | +1,71 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,3 Mrd. $
| 313 Mio. $ | 2,56 % |
7.727.872
+924.497
| +14 % | +37,4 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
| 301 Mio. $ | 2,46 % |
2.474.272
+52.310
| +2 % | +6,33 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 268 Mio. $ | 2,2 % |
2.114.274
+19.345
| +0,9 % | +2,43 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 1,81 % |
1.940.184
+6.440
| +0,3 % | +732.384 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 1,81 % |
2.528.084
+176.255
| +7 % | +15,5 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 1,79 % |
811.273
-5.450
| -0,7 % | -1,43 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
| 207 Mio. $ | 1,69 % |
1.779.997
+3.438
| +0,2 % | +397.587 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 1,42 % |
3.866.359
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 1,41 % |
2.448.346
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 1,29 % |
2.386.694
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 1,16 % |
5.657.893
+17.396
| +0,3 % | +426.827 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
17
PG&E
PCG
29,1 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 0,31 % |
+846.531
| Neu | +47,4 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
18
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
10 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 0,29 % |
980.509
-1.862
| -0,2 % | -69.095 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
19
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,4 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 0,27 % |
446.669
-455.220
| -50 % | -33,7 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
|
20
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 0,25 % |
+420.695
| Neu | +30,6 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
CELG
21
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 30,3 Mio. $ | 0,25 % |
290.776
+205.490
| +241 % | +23,2 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
22
Cardinal Health
CAH
64 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 0,24 % |
+475.692
| Neu | +29,4 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 28,6 Mio. $ | 0,23 % |
393.897
+283.004
| +255 % | +19,9 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
24
GameStop
GME
12,8 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,22 % |
5.910.044
+748.060
| +14 % | +3,49 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 25,1 Mio. $ | 0,21 % |
4.496.246
+569.383
| +14 % | +3,31 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TWC
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Ray Dalio 337 Positionen im Wert von 12,2 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 14,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q4 2017 netto 3,26 Mrd. $ ab, schloss 91 Positionen und reduzierte 136 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Kroger – eine Position im geschätzten Wert von 42,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in PG&E im Wert von 38 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q4 2017 war PG&E: 846.531 Aktien im Wert von 38 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in iShares MSCI Brazil ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q4 2017 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,52 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Kroger im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 42,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q4 2017 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,2 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 51 neue Positionen und schloss 91 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 12,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q4 2017 am 13. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .