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Ray Dalio

Ray Dalio Bridgewater Associates

AUM 24,4 Mrd. $ Umschlag 34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,93 %
 

Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
10,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2 Mrd. $
Kapitalfluss
-1,96 Mrd. $
Kapitalfluss %
-18,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,94 %
Position
438
Neu
110
Aufgestockt
84
Reduziert
100
Geschlossen
132
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+33,8 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+32,6 Mio. $
3
FOSL-Symbol
Fossil Group
FOSL
+14,2 Mio. $
4
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+13,7 Mio. $
5
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+13,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,25 Mrd. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+610 Mio. $
3
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
+39,3 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+25,8 Mio. $
5
AGU
Agrium
AGU
+20,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,49 %
2 Energie 3,27 %
3 Technologie 2,18 %
4 Grundstoffe 1,94 %
5 Gesundheitswesen 1,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
118 Mrd. $
4,61 Mrd. $ 42,58 %
112.785.649
+785.951
+0,7 % +33,8 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
EEM-Symbol
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,4 Mrd. $
2,46 Mrd. $ 22,74 %
62.159.201
-14.584.290
-19 % -610 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,15 Mrd. $ 19,9 %
10.467.200
-5.941.300
-36 % -1,25 Mrd. $
2013 Q2
8 Quartale
LQD-Symbol
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
96 Mio. $ 0,89 %
829.255
+275.400
+50 % +32,6 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
66,7 Mio. $ 0,62 %
2.125.988
-806.000
-27 % -25,8 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
874 Mrd. $
36,3 Mio. $ 0,33 %
175.000
– –
2013 Q2
8 Quartale
KO-Symbol
7
Coca-Cola
KO
406 Mrd. $
28,8 Mio. $ 0,27 %
732.874
+155.100
+27 % +6,31 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
MON
8
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
23,9 Mio. $ 0,22 %
224.399
+85.500
+62 % +9,9 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
SU-Symbol
9
Suncor Energy
SU
91,9 Mrd. $
23,4 Mio. $ 0,22 %
849.800
+453.900
+115 % +13,7 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
LUMN-Symbol
10
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,94 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,19 %
685.511
+379.834
+124 % +12,9 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
760 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,18 %
231.768
+62.900
+37 % +5,41 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
667 Mrd. $
19 Mio. $ 0,18 %
194.993
-73.100
-27 % -7,32 Mio. $
2013 Q3
7 Quartale
ESV
13
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
18,8 Mio. $ 0,17 %
211.337
-51.774
-20 % -5,04 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
IMO-Symbol
14
Imperial Oil
IMO
64 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,17 %
479.200
+255.200
+114 % +10,5 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CNQ-Symbol
15
Canadian Natural Resources
CNQ
115 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,16 %
1.341.245
+728.955
+119 % +11 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CMG-Symbol
16
Chipotle Mexican Grill
CMG
40,5 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,16 %
1.434.950
+1.085.000
+310 % +13,7 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
NEM-Symbol
17
Newmont
NEM
111 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,15 %
695.489
+75.302
+12 % +1,88 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
B-Symbol
18
Barrick Mining
B
60,6 Mrd. $
16 Mio. $ 0,15 %
1.501.000
+32.800
+2 % +399.875 $
2013 Q2
8 Quartale
GG
19
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
15,4 Mio. $ 0,14 %
949.361
+40.500
+4 % +738.356 $
2013 Q2
8 Quartale
ETR-Symbol
20
Entergy
ETR
52,6 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,14 %
432.104
+299.900
+227 % +11,3 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
243 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,14 %
94.186
-48.116
-34 % -7,73 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
OXY-Symbol
22
Occidental Petroleum
OXY
63,5 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,13 %
187.719
– –
2013 Q2
8 Quartale
PBR-Symbol
23
Petrobras
PBR
143 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,13 %
1.561.400
-285.100
-15 % -2,55 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
BP-Symbol
24
BP
BP
130 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,13 %
420.252
-5.913
-1 % -207.006 $
2013 Q2
8 Quartale
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
13,6 Mio. $ 0,13 %
722.974
-92.000
-11 % -2,45 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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&Partners Nashville, Tennessee 24,4 Mrd. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Luther King Capital Management (LKCM) Fort Worth, Texas 24,4 Mrd. $ AUM 22,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss Life Asset Management
Swiss Life Asset Management Zurich 24,1 Mrd. $ AUM 38,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tiger Global Management
Tiger Global Management New York 24 Mrd. $ AUM 39,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Natixis
Natixis Paris, France 24,8 Mrd. $ AUM 35,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alecta Tjanstepension Omsesidigt
Alecta Tjanstepension Omsesidigt Stockholm, Sweden 23,8 Mrd. $ AUM 34,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nissay Asset Management
Nissay Asset Management Tokyo, Japan 23,7 Mrd. $ AUM 45,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marex Group
Marex Group London 23,6 Mrd. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Ray Dalio 438 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 12,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Ray Dalio zog im Q2 2015 netto 1,96 Mrd. $ ab, schloss 132 Positionen und reduzierte 100 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Potash Corp Of Saskatchewan – eine Position im geschätzten Wert von 39,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Fossil Group im Wert von 12,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2015 war Fossil Group: 183.440 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
  • Ray Dalio hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2015 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,25 Mrd. $.
  • Ray Dalio hat seine Position in Potash Corp Of Saskatchewan im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2015 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
  • Ray Dalio eröffnete 110 neue Positionen und schloss 132 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Ray Dalio sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 10,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2015 am 11. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .