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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
12,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-514 Mio. $
(-3,9 %)
Kapitalfluss
-176 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,41 %
Position
455
Neu
152
Aufgestockt
111
Reduziert
96
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+199 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+82,8 Mio. $ |
| 3 |
American Express
AXP
|
+20,2 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+15,4 Mio. $ |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+14,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+364 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+34,2 Mio. $ |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+14,6 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+12,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,26 % |
| 2 | Technologie | 2,67 % |
| 3 | Energie | 2,1 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,39 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| 4,62 Mrd. $ | 36,05 % |
110.883.949
+1.864.216
| +2 % | +82,8 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 3,4 Mrd. $ | 26,52 % |
17.271.500
-1.843.800
| -10 % | -364 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,8 Mrd. $
| 3,33 Mrd. $ | 25,93 % |
80.060.894
+4.501.776
| +6 % | +199 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 54 Mio. $ | 0,42 % |
2.143.588
-145.200
| -6 % | -3,56 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
| 50,2 Mio. $ | 0,39 % |
424.755
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 0,27 % |
175.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
7
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 0,25 % |
179.117
-40.041
| -18 % | -7,29 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,2 % |
241.521
-108.300
| -31 % | -10,6 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,19 % |
696.003
-432.250
| -38 % | -14,6 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 22,5 Mio. $ | 0,18 % |
1.013.798
-146.284
| -13 % | -3,43 Mio. $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
|
11
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,17 % |
332.832
+224.367
| +207 % | +15,4 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
12
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,16 % |
410.609
+284.703
| +226 % | +14,6 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
13
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
| 19,8 Mio. $ | 0,15 % |
708.197
+443.451
| +168 % | +12,7 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
14
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,15 % |
+224.123
| Neu | +20,2 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
15
Fossil Group
FOSL
590 Mio. $
| 19 Mio. $ | 0,15 % |
201.898
+133.377
| +195 % | +13,4 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
GG
16
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 16,9 Mio. $ | 0,13 % |
734.361
+207.654
| +39 % | +5,58 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
17
Barrick Mining
B
63,6 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,13 % |
1.108.600
+343.200
| +45 % | +6,12 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
18
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,12 % |
202.065
+26.100
| +15 % | +2 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
19
Micron Technology
MU
918 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,12 % |
430.874
-255.600
| -37 % | -8,28 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
20
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,11 % |
+149.364
| Neu | +14,8 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
21
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,11 % |
343.474
-3.400
| -1 % | -140.564 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
22
Suncor Energy
SU
79,4 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,11 % |
386.400
-205.200
| -35 % | -8,24 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
23
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,1 % |
263.365
-217.900
| -45 % | -10,8 Mio. $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
24
Devon Energy
DVN
51,2 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,1 % |
185.039
+111.539
| +152 % | +8,29 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
25
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,1 % |
164.100
-16.200
| -9 % | -1,33 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TWC
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Ray Dalio 455 Positionen im Wert von 12,8 Mrd. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 13,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ray Dalio für Q3 2014 weist 152 neu, 111 erhöht, 96 reduziert und 92 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Express: 224.123 Aktien im Wert von 19,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 364 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q3 2014 war American Express: 224.123 Aktien im Wert von 19,6 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 199 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 364 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Conagra Brands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q3 2014 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,8 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 152 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 12,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q3 2014 am 12. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .