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Ray Dalio

Ray Dalio Bridgewater Associates

AUM 24,4 Mrd. $ Umschlag 34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,93 %
 

Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
7,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,36 Mrd. $
Kapitalfluss
-1,81 Mrd. $
Kapitalfluss %
-24,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,94 %
Position
516
Neu
210
Aufgestockt
152
Reduziert
67
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+26 Mio. $
2
EMN-Symbol
Eastman Chemical
EMN
+24,8 Mio. $
3
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+24,7 Mio. $
4
KSS-Symbol
Kohl's
KSS
+24,3 Mio. $
5
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
+23,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,65 Mrd. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+906 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+46,7 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+30,1 Mio. $
5
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+17,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,98 %
2 Technologie 4,29 %
3 Energie 3,61 %
4 Grundstoffe 3,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
2,23 Mrd. $ 29,84 %
67.362.170
-45.423.479
-40 % -1,65 Mrd. $
2013 Q2
9 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
1,96 Mrd. $ 26,26 %
10.236.900
-230.300
-2 % -46,7 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
EEM-Symbol
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28 Mrd. $
1,2 Mrd. $ 16,02 %
36.508.933
-25.650.268
-41 % -906 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
LQD-Symbol
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
96,3 Mio. $ 1,29 %
829.855
+600
+0,1 % +69.380 $
2013 Q2
9 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
33,7 Mio. $ 0,45 %
175.000
– –
2013 Q2
9 Quartale
LUMN-Symbol
6
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,26 Mrd. $
33,6 Mio. $ 0,45 %
1.336.974
+651.463
+95 % +18 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
KO-Symbol
7
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
33,3 Mio. $ 0,45 %
830.374
+97.500
+13 % +3,9 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
ESV
8
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
31,1 Mio. $ 0,42 %
551.616
+340.279
+161 % +23,4 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,21 Bio. $
30,3 Mio. $ 0,41 %
1.099.408
-1.026.580
-48 % -30,1 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PEP-Symbol
10
PepsiCo
PEP
197 Mrd. $
27,4 Mio. $ 0,37 %
290.403
+229.194
+374 % +21,8 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,59 Bio. $
25,7 Mio. $ 0,34 %
804.520
+380.720
+90 % +11,7 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
VZ-Symbol
12
Verizon
VZ
193 Mrd. $
25,2 Mio. $ 0,34 %
578.665
+288.000
+99 % +13,3 Mio. $
2013 Q3
8 Quartale
GEN-Symbol
13
Gen Digital
GEN
17,8 Mrd. $
25 Mio. $ 0,34 %
1.286.416
+1.208.380
+1.548 % +26 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
MON
14
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
24,9 Mio. $ 0,33 %
292.299
+67.900
+30 % +6,71 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
EMN-Symbol
15
Eastman Chemical
EMN
7,37 Mrd. $
24,7 Mio. $ 0,33 %
381.038
+335.500
+737 % +24,8 Mio. $
2013 Q3
8 Quartale
VIAB
16
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
24,4 Mio. $ 0,33 %
565.245
+403.621
+250 % +20 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
KSS-Symbol
17
Kohl's
KSS
2,67 Mrd. $
23,7 Mio. $ 0,32 %
511.367
+431.500
+540 % +24,3 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
NE-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
22,6 Mio. $ 0,3 %
2.074.855
+1.260.653
+155 % +15,9 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
MOS-Symbol
19
The Mosaic Company
MOS
6,9 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,3 %
724.600
+598.000
+472 % +24,7 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
IP-Symbol
20
International Paper
IP
17,9 Mrd. $
22 Mio. $ 0,29 %
614.749
+426.471
+227 % +18,1 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GILD-Symbol
21
Gilead Sciences
GILD
209 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,29 %
222.121
+140.400
+172 % +15,6 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
AMAT-Symbol
22
Applied Materials
AMAT
282 Mrd. $
21,7 Mio. $ 0,29 %
1.479.057
+966.506
+189 % +16,1 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
20,8 Mio. $ 0,28 %
471.008
+398.643
+551 % +17,9 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
RTX-Symbol
24
RTX Corp
RTX
267 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,27 %
355.791
+321.454
+936 % +19,8 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
EXC-Symbol
25
Exelon
EXC
47,8 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,27 %
937.077
+918.887
+5.052 % +20,7 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Marex Group
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Voloridge Investment Management
Voloridge Investment Management Jupiter, Florida 23,5 Mrd. $ AUM 33,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWC
The Woodbridge Company Toronto, Ontario, Canada 25,2 Mrd. $ AUM 58,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jain Global
Jain Global New York 25,4 Mrd. $ AUM 45,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Menora Mivtachim Holdings
Menora Mivtachim Holdings Ramat Gan, Israel 25,6 Mrd. $ AUM 50,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Ray Dalio 516 Positionen im Wert von 7,47 Mrd. $, ein Rückgang um 31 % gegenüber 10,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Ray Dalio zog im Q3 2015 netto 1,81 Mrd. $ ab, schloss 86 Positionen und reduzierte 67 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chipotle Mexican Grill – eine Position im geschätzten Wert von 17,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Wynn Resorts im Wert von 12,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ray Dalio im Q3 2015 war Wynn Resorts: 239.500 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
  • Ray Dalio hat seine Position in Gen Digital in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q3 2015 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mrd. $.
  • Ray Dalio hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q3 2015 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,47 Mrd. $ aus.
  • Ray Dalio eröffnete 210 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Ray Dalio sank gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 7,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q3 2015 am 12. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .