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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
10,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+371 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
+653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,17 %
Position
377
Neu
78
Aufgestockt
101
Reduziert
85
Geschlossen
110
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+432 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+193 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+95,9 Mio. $ |
| 4 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+28,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+24,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+172 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+47,9 Mio. $ |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+20,4 Mio. $ |
| 5 |
Juniper Networks
JNPR
|
+18,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,41 % |
| 2 | Energie | 3,15 % |
| 3 | Technologie | 2,78 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,53 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 3,3 Mrd. $ | 31,34 % |
92.202.194
+11.789.340
| +15 % | +432 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 2,44 Mrd. $ | 23,17 % |
69.668.055
-1.328.685
| -2 % | -47,9 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
| 2,26 Mrd. $ | 21,44 % |
10.098.300
-789.000
| -7 % | -172 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 243 Mio. $ | 2,3 % |
5.713.056
+4.393.736
| +333 % | +193 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
5
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 1,68 % |
5.296.211
+722.400
| +16 % | +24,8 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 1,09 % |
979.155
+59.300
| +6 % | +7,05 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
24,1 Mrd. $
| 99,2 Mio. $ | 0,94 % |
1.863.409
+1.754.589
| +1.612 % | +95,9 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
8
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
| 48,2 Mio. $ | 0,46 % |
1.666.000
+279.600
| +20 % | +7,93 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
| 40,5 Mio. $ | 0,39 % |
652.548
+29.000
| +5 % | +1,74 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 0,37 % |
175.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
11
Intel
INTC
496 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 0,33 % |
952.343
-570.700
| -37 % | -20,4 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
12
Suncor Energy
SU
90,6 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 0,32 % |
1.022.700
+25.800
| +3 % | +790.687 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
13
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 0,26 % |
284.700
+281.596
| +9.072 % | +28,7 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
14
UnitedHealth
UNH
370 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,25 % |
+163.900
| Neu | +24,5 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
15
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,81 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,24 % |
1.081.241
+636.616
| +143 % | +16,2 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
16
Cisco
CSCO
432 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,24 % |
845.390
-14.200
| -2 % | -432.896 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
ENDP
17
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 25,3 Mio. $ | 0,24 % |
1.537.036
+649.743
| +73 % | +11,4 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 25,2 Mio. $ | 0,24 % |
2.327.323
+877.700
| +61 % | +10 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
ESRX
19
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 24,2 Mio. $ | 0,23 % |
352.411
-50.807
| -13 % | -3,64 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
BBBY
20
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 23,8 Mio. $ | 0,23 % |
584.950
+269.140
| +85 % | +11,7 Mio. $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
|
AET
21
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 23,4 Mio. $ | 0,22 % |
+189.000
| Neu | +22,6 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 22,3 Mio. $ | 0,21 % |
3.761.230
+452.700
| +14 % | +2,67 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
23
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,21 % |
1.415.794
+82.125
| +6 % | +1,3 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
24
GameStop
GME
11,8 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,21 % |
3.502.404
+3.031.604
| +644 % | +18,7 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
RHT
25
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| 19,1 Mio. $ | 0,18 % |
273.800
+224.837
| +459 % | +17,3 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Ray Dalio 377 Positionen im Wert von 10,5 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Ray Dalio investierte 653 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 78 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war UnitedHealth: 163.900 Aktien im Wert von 26,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 172 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q4 2016 war UnitedHealth: 163.900 Aktien im Wert von 26,2 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 432 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q4 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 172 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q4 2016 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,5 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 78 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 10,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q4 2016 am 10. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .