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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 10.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 371 M
(+3.7%)
Flujo de capital
+USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.17%
Posición
377
Nuevas
78
Aumentadas
101
Reducidas
85
Cerradas
110
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 432 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 193 M |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 95.9 M |
| 4 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+USD 28.7 M |
| 5 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+USD 24.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 172 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 47.9 M |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 21.1 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 20.4 M |
| 5 |
Juniper Networks
JNPR
|
+USD 18.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.41% |
| 2 | Energía | 3.15% |
| 3 | Tecnología | 2.78% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.53% |
| 5 | Finanzas | 1.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 3299 M | 31.34% |
92,202,194
+11,789,340
| +15% | +USD 432 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 2439 M | 23.17% |
69,668,055
-1,328,685
| -2% | -USD 47.9 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 2257 M | 21.44% |
10,098,300
-789,000
| -7% | -USD 172 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 243 M | 2.3% |
5,713,056
+4,393,736
| +333% | +USD 193 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 9316 M
| USD 177 M | 1.68% |
5,296,211
+722,400
| +16% | +USD 24.8 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 115 M | 1.09% |
979,155
+59,300
| +6% | +USD 7.05 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 20.9 mil M
| USD 99.2 M | 0.94% |
1,863,409
+1,754,589
| +1,612% | +USD 95.9 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 48.2 M | 0.46% |
1,666,000
+279,600
| +20% | +USD 7.93 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 40.5 M | 0.39% |
652,548
+29,000
| +5% | +USD 1.74 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 39.4 M | 0.37% |
175,000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
11
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 34.5 M | 0.33% |
952,343
-570,700
| -37% | -USD 20.4 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Suncor Energy
SU
USD 80.5 mil M
| USD 33.7 M | 0.32% |
1,022,700
+25,800
| +3% | +USD 791 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
13
Molson Coors Class B
TAP
USD 7570 M
| USD 27.7 M | 0.26% |
284,700
+281,596
| +9,072% | +USD 28.7 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 26.2 M | 0.25% |
+163,900
| Nuevas | +USD 24.5 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4217 M
| USD 25.7 M | 0.24% |
1,081,241
+636,616
| +143% | +USD 16.2 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 25.5 M | 0.24% |
845,390
-14,200
| -2% | -USD 433 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
ENDP
17
Dejó de cotizar
Endo International plc
ENDP
| USD 25.3 M | 0.24% |
1,537,036
+649,743
| +73% | +USD 11.4 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
18
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 25.2 M | 0.24% |
2,327,323
+877,700
| +61% | +USD 10 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
ESRX
19
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 24.2 M | 0.23% |
352,411
-50,807
| -13% | -USD 3.64 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
BBBY
20
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 23.8 M | 0.23% |
584,950
+269,140
| +85% | +USD 11.7 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
AET
21
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 23.4 M | 0.22% |
+189,000
| Nuevas | +USD 22.6 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Noble Corporation
NE
| USD 22.3 M | 0.21% |
3,761,230
+452,700
| +14% | +USD 2.67 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
23
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 101 mil M
| USD 22.1 M | 0.21% |
1,415,794
+82,125
| +6% | +USD 1.3 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
GameStop
GME
USD 13 mil M
| USD 22.1 M | 0.21% |
3,502,404
+3,031,604
| +644% | +USD 18.7 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
RHT
25
Dejó de cotizar
Red Hat Inc
RHT
| USD 19.1 M | 0.18% |
273,800
+224,837
| +459% | +USD 17.3 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Ray Dalio mantenía 377 posiciones por un valor de USD 10.5 mil M, un aumento de 3.7% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Ray Dalio destinó USD 653 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 78 nuevas posiciones y aumentó 101 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue UnitedHealth: 163,900 acciones con un valor de USD 26.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 172 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T4 2016 fue UnitedHealth: 163,900 acciones por un valor de USD 26.2 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 432 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T4 2016 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 172 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Bristol-Myers Squibb en T4 2016, con una venta estimada de USD 21.1 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 83% de su cartera de USD 10.5 mil M en T4 2016.
- Ray Dalio abrió 78 posiciones nuevas y cerró 110 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.5 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T4 2016, presentado el 10 feb 2017.