¡Ya estamos en !
Descubre más
Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 10.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2101 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 1943 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.35%
Posición
410
Nuevas
174
Aumentadas
72
Reducidas
97
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 709 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 272 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 141 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 91.1 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 66.1 M |
| 2 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+USD 26.8 M |
| 3 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.7 M |
| 5 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+USD 14.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.67% |
| 2 | Consumo discrecional | 2.42% |
| 3 | Energía | 2.21% |
| 4 | Tecnología | 1.41% |
| 5 | Salud | 1.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 3221 M | 29.5% |
78,890,113
+6,706,497
| +9% | +USD 272 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 2340 M | 21.43% |
56,530,086
+17,409,308
| +45% | +USD 709 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 780 mil M
| USD 2320 M | 21.25% |
9,596,593
-275,836
| -3% | -USD 66.1 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 142 mil M
| USD 345 M | 3.16% |
6,898,234
+1,185,178
| +21% | +USD 58.5 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 9247 M
| USD 214 M | 1.96% |
6,263,655
+374,414
| +6% | +USD 13.5 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.7 mil M
| USD 176 M | 1.62% |
1,464,025
+472,370
| +48% | +USD 56.5 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 20.1 mil M
| USD 152 M | 1.39% |
2,242,611
+347,402
| +18% | +USD 22.6 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 140 M | 1.28% |
+1,233,390
| Nuevas | +USD 141 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 853 mil M
| USD 100 M | 0.92% |
411,309
+236,309
| +135% | +USD 57 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 92.2 M | 0.84% |
+736,892
| Nuevas | +USD 91.1 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 87.3 M | 0.8% |
987,784
+896,981
| +988% | +USD 79 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.7 mil M
| USD 77.7 M | 0.71% |
+679,266
| Nuevas | +USD 78 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 68.1 M | 0.62% |
+577,264
| Nuevas | +USD 69.1 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 224 mil M
| USD 57.7 M | 0.53% |
+1,397,315
| Nuevas | +USD 57 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 57.4 M | 0.53% |
+881,086
| Nuevas | +USD 57 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 187 mil M
| USD 51 M | 0.47% |
+838,376
| Nuevas | +USD 50.6 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 50.1 M | 0.46% |
8,234,921
+4,449,396
| +118% | +USD 30.7 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
ESRX
18
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 39.1 M | 0.36% |
612,525
+72,684
| +13% | +USD 4.57 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 36.8 M | 0.34% |
+1,541,585
| Nuevas | +USD 37.3 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
Macy's
M
USD 6028 M
| USD 35.7 M | 0.33% |
1,535,972
+505,200
| +49% | +USD 12.9 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 9379 M
| USD 35.1 M | 0.32% |
+982,371
| Nuevas | +USD 33.7 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 32.4 M | 0.3% |
959,518
+276,656
| +41% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
BBBY
23
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 31.7 M | 0.29% |
1,041,747
+632,119
| +154% | +USD 22.8 M |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
24
Devon Energy
DVN
USD 46.4 mil M
| USD 28.2 M | 0.26% |
880,996
+310,222
| +54% | +USD 11.3 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| USD 26.1 M | 0.24% |
+26,269
| Nuevas | +USD 28.2 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TWC
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Ray Dalio mantenía 410 posiciones por un valor de USD 10.9 mil M, un aumento de 24% frente a los USD 8818 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Ray Dalio destinó USD 1943 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 174 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares TIPS Bond ETF: 1,233,390 acciones con un valor de USD 140 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Energía.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 66.1 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2017 fue iShares TIPS Bond ETF: 1,233,390 acciones por un valor de USD 140 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 709 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2017 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 66.1 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Walt Disney en T2 2017, con una venta estimada de USD 14.7 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 83% de su cartera de USD 10.9 mil M en T2 2017.
- Ray Dalio abrió 174 posiciones nuevas y cerró 67 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.9 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2017, presentado el 10 ago 2017.