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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
$244億
売買回転率
34.99%
推定1年リターン
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.06%
1年予想リターン
+40.93%
3年間の予想リターン
+115.6%
5年予想リターン
+119.57%
10年間の推定リターン
+292.04%
AUM
$109億
運用資産残高の伸び率
+$21億
(+24%)
資金フロー
+$19.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.35%
保有額
410
新規
174
買い増し
72
減少
97
解消
67
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$7.09億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$2.72億 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1.41億 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$9105万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$7895万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$6610万 |
| 2 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+$2684万 |
| 3 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+$1594万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1472万 |
| 5 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+$1450万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.67% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 2.42% |
| 3 | エネルギー | 2.21% |
| 4 | 情報技術 | 1.41% |
| 5 | ヘルスケア | 1.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1196億
| $32.2億 | 29.5% |
78,890,113
+6,706,497
| +9% | +$2.72億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $23.4億 | 21.43% |
56,530,086
+17,409,308
| +45% | +$7.09億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7979億
| $23.2億 | 21.25% |
9,596,593
-275,836
| -3% | -$6610万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1455億
| $3.45億 | 3.16% |
6,898,234
+1,185,178
| +21% | +$5848万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
5
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$94.1億
| $2.14億 | 1.96% |
6,263,655
+374,414
| +6% | +$1346万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$328億
| $1.76億 | 1.62% |
1,464,025
+472,370
| +48% | +$5646万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$207億
| $1.52億 | 1.39% |
2,242,611
+347,402
| +18% | +$2257万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $1.4億 | 1.28% |
+1,233,390
| 新規 | +$1.41億 |
2017 Q2
0四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8721億
| $1億 | 0.92% |
411,309
+236,309
| +135% | +$5702万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$491億
| $9220万 | 0.84% |
+736,892
| 新規 | +$9105万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$181億
| $8731万 | 0.8% |
987,784
+896,981
| +988% | +$7895万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$138億
| $7768万 | 0.71% |
+679,266
| 新規 | +$7801万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
$1372億
| $6813万 | 0.62% |
+577,264
| 新規 | +$6909万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2298億
| $5774万 | 0.53% |
+1,397,315
| 新規 | +$5696万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$776億
| $5745万 | 0.53% |
+881,086
| 新規 | +$5701万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1922億
| $5105万 | 0.47% |
+838,376
| 新規 | +$5060万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
17
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $5007万 | 0.46% |
8,234,921
+4,449,396
| +118% | +$3073万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
ESRX
18
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $3910万 | 0.36% |
612,525
+72,684
| +13% | +$457万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
$608億
| $3681万 | 0.34% |
+1,541,585
| 新規 | +$3731万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
20
Macy's
M
$65.8億
| $3570万 | 0.33% |
1,535,972
+505,200
| +49% | +$1294万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
$100億
| $3513万 | 0.32% |
+982,371
| 新規 | +$3372万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
22
Intel
INTC
$3090億
| $3237万 | 0.3% |
959,518
+276,656
| +41% | +$990万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
BBBY
23
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $3167万 | 0.29% |
1,041,747
+632,119
| +154% | +$2285万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
24
Devon Energy
DVN
$465億
| $2816万 | 0.26% |
880,996
+310,222
| +54% | +$1134万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
25
上場廃止
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| $2611万 | 0.24% |
+26,269
| 新規 | +$2820万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
TWC
Ray Dalioの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Ray Dalioは410銘柄を保有し、保有額は$109億でした。前四半期の$88.2億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Ray Dalioは2017年第2四半期に純新規資金として$19.4億を投じ、新たに174銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち72銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、保有株数は1,233,390株、評価額は$1.4億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$6610万相当を売却しました。
- Ray Dalioが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、株数は1,233,390株、評価額は$1.4億でした。
- Ray Dalioは2017年第2四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.09億でした。
- Ray Dalioが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$6610万相当を減らしました。
- Ray Dalioは2017年第2四半期にWalt Disneyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1472万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Ray Dalioの上位10銘柄は、運用資産総額$109億のポートフォリオの83%を占めています。
- Ray Dalioは2017年第2四半期に新たに174件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Ray Dalioのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$109億となりました。
2017年8月10日に提出された、2017年第2四半期分のBridgewater Associatesの 13F報告書 に基づいています。