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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
$244億
売買回転率
34.99%
推定1年リターン
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.36%
1年予想リターン
+40.93%
3年間の予想リターン
+115.6%
5年予想リターン
+119.57%
10年間の推定リターン
+292.04%
AUM
$79.8億
運用資産残高の伸び率
+$7722万
(+0.98%)
資金フロー
-$6040万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.42%
保有額
392
新規
139
買い増し
92
減少
106
解消
52
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+$8663万 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$2092万 |
| 3 |
Staples Inc
SPLS
|
+$2020万 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+$1610万 |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$1499万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1.65億 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1.57億 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$2363万 |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+$2345万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2096万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.71% |
| 2 | 素材 | 3.86% |
| 3 | エネルギー | 3.75% |
| 4 | 情報技術 | 3.22% |
| 5 | ヘルスケア | 3.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1190億
| $24.7億 | 30.92% |
70,001,189
-4,829,600
| -6% | -$1.65億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8114億
| $21.4億 | 26.84% |
10,221,200
-101,000
| -1% | -$2096万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$285億
| $13.1億 | 16.45% |
38,191,833
-4,682,700
| -11% | -$1.57億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
4
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$107億
| $1.25億 | 1.57% |
4,157,211
+3,138,700
| +308% | +$8663万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $1.1億 | 1.38% |
897,555
+53,400
| +6% | +$640万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
Barrick Mining
B
$625億
| $4511万 | 0.57% |
2,112,956
+903,853
| +75% | +$1610万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8794億
| $3684万 | 0.46% |
175,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
GG
8
上場廃止
Goldcorp Inc
GG
| $3289万 | 0.41% |
1,719,325
+753,530
| +78% | +$1335万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Bread Financial
BFH
$39.2億
| $3277万 | 0.41% |
209,566
+74,037
| +55% | +$1232万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
10
Intel
INTC
$4612億
| $3241万 | 0.41% |
988,043
+2,100
| +0.2% | +$6.58万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
$1976億
| $3126万 | 0.39% |
374,672
+124,851
| +50% | +$1108万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
12
LyondellBasell Industries
LYB
$220億
| $2628万 | 0.33% |
353,116
+253,400
| +254% | +$2092万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
13
Cencora
COR
$637億
| $2531万 | 0.32% |
319,092
+75,100
| +31% | +$602万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
14
Agnico Eagle Mines
AEM
$878億
| $2456万 | 0.31% |
459,027
+204,100
| +80% | +$928万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
ESRX
15
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $2362万 | 0.3% |
311,618
-82,600
| -21% | -$607万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
16
上場廃止
Staples Inc
SPLS
| $2274万 | 0.29% |
2,637,617
+2,120,111
| +410% | +$2020万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
17
Suncor Energy
SU
$922億
| $2232万 | 0.28% |
808,800
+312,800
| +63% | +$858万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
Wheaton Precious Metals
WPM
$549億
| $1989万 | 0.25% |
845,201
+373,581
| +79% | +$720万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Pfizer
PFE
$1717億
| $1974万 | 0.25% |
590,914
+106,033
| +22% | +$338万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
BBBY
20
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $1969万 | 0.25% |
455,501
-6,534
| -1% | -$29.6万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
21
上場廃止
Juniper Networks
JNPR
| $1959万 | 0.25% |
871,009
+300,271
| +53% | +$699万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
22
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$46.1億
| $1881万 | 0.24% |
648,370
+363,186
| +127% | +$1058万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
23
上場廃止
Noble Corporation
NE
| $1857万 | 0.23% |
2,254,112
+1,540,953
| +216% | +$1469万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
24
Canadian Natural Resources
CNQ
$1127億
| $1656万 | 0.21% |
1,102,106
+383,907
| +53% | +$543万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
MetLife
MET
$638億
| $1653万 | 0.21% |
465,680
+374,748
| +412% | +$1461万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Ray Dalioの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Ray Dalioは392銘柄を保有し、保有額は$79.8億でした。前四半期の$79億から0.98%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
Ray Dalioの2016年第2四半期の報告書には、新規 139件、92件増加しました、106件減少、52件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はParker-Hannifinで、保有株数は133,700株、評価額は$1445万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定額は$1.65億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで素材、エネルギーです。
- Ray Dalioが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はParker-Hannifinで、株数は133,700株、評価額は$1445万でした。
- Ray Dalioは2016年第2四半期にiShares MSCI Brazil ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$8663万でした。
- Ray Dalioが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$1.65億相当を減らしました。
- Ray Dalioは2016年第2四半期にMicron Technologyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2363万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Ray Dalioの上位10銘柄は、運用資産総額$79.8億のポートフォリオの79%を占めています。
- Ray Dalioは2016年第2四半期に新たに139件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Ray Dalioのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.98%増加し、$79.8億となりました。
2016年8月10日に提出された、2016年第2四半期分のBridgewater Associatesの 13F報告書 に基づいています。