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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 7977 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.2 M
(+0.98%)
Flujo de capital
-USD 60.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.42%
Posición
392
Nuevas
139
Aumentadas
92
Reducidas
106
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+USD 86.6 M |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 20.9 M |
| 3 |
Staples Inc
SPLS
|
+USD 20.2 M |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+USD 16.1 M |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 165 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 157 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 23.6 M |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 23.5 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.71% |
| 2 | Materiales | 3.86% |
| 3 | Energía | 3.75% |
| 4 | Tecnología | 3.22% |
| 5 | Salud | 3.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 2466 M | 30.92% |
70,001,189
-4,829,600
| -6% | -USD 165 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2141 M | 26.84% |
10,221,200
-101,000
| -1% | -USD 21 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 1312 M | 16.45% |
38,191,833
-4,682,700
| -11% | -USD 157 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 14 mil M
| USD 125 M | 1.57% |
4,157,211
+3,138,700
| +308% | +USD 86.6 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 110 M | 1.38% |
897,555
+53,400
| +6% | +USD 6.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Barrick Mining
B
USD 62.8 mil M
| USD 45.1 M | 0.57% |
2,112,956
+903,853
| +75% | +USD 16.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 874 mil M
| USD 36.8 M | 0.46% |
175,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
GG
8
Dejó de cotizar
Goldcorp Inc
GG
| USD 32.9 M | 0.41% |
1,719,325
+753,530
| +78% | +USD 13.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Bread Financial
BFH
USD 3838 M
| USD 32.8 M | 0.41% |
209,566
+74,037
| +55% | +USD 12.3 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 32.4 M | 0.41% |
988,043
+2,100
| +0.2% | +USD 65.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 31.3 M | 0.39% |
374,672
+124,851
| +50% | +USD 11.1 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.5 mil M
| USD 26.3 M | 0.33% |
353,116
+253,400
| +254% | +USD 20.9 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
13
Cencora
COR
USD 63.2 mil M
| USD 25.3 M | 0.32% |
319,092
+75,100
| +31% | +USD 6.02 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 88.1 mil M
| USD 24.6 M | 0.31% |
459,027
+204,100
| +80% | +USD 9.28 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ESRX
15
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 23.6 M | 0.3% |
311,618
-82,600
| -21% | -USD 6.07 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
Staples Inc
SPLS
| USD 22.7 M | 0.29% |
2,637,617
+2,120,111
| +410% | +USD 20.2 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
17
Suncor Energy
SU
USD 92.8 mil M
| USD 22.3 M | 0.28% |
808,800
+312,800
| +63% | +USD 8.58 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 54.9 mil M
| USD 19.9 M | 0.25% |
845,201
+373,581
| +79% | +USD 7.2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 19.7 M | 0.25% |
590,914
+106,033
| +22% | +USD 3.38 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
BBBY
20
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 19.7 M | 0.25% |
455,501
-6,534
| -1% | -USD 296 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 19.6 M | 0.25% |
871,009
+300,271
| +53% | +USD 6.99 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
22
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4714 M
| USD 18.8 M | 0.24% |
648,370
+363,186
| +127% | +USD 10.6 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Noble Corporation
NE
| USD 18.6 M | 0.23% |
2,254,112
+1,540,953
| +216% | +USD 14.7 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 114 mil M
| USD 16.6 M | 0.21% |
1,102,106
+383,907
| +53% | +USD 5.43 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
MetLife
MET
USD 62.8 mil M
| USD 16.5 M | 0.21% |
465,680
+374,748
| +412% | +USD 14.6 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Ray Dalio mantenía 392 posiciones por un valor de USD 7977 M, un aumento de 0.98% frente a los USD 7900 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Ray Dalio muestra 139 nuevos, Aumentaron 92, 106 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Parker-Hannifin: 133,700 acciones con un valor de USD 14.4 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 165 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Energía.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2016 fue Parker-Hannifin: 133,700 acciones por un valor de USD 14.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Brazil ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 86.6 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2016 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 165 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Micron Technology en T2 2016, con una venta estimada de USD 23.6 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 79% de su cartera de USD 7977 M en T2 2016.
- Ray Dalio abrió 139 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 0.98% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7977 M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2016, presentado el 10 ago 2016.