Estamos no ar no !
Saiba mais
Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
US$ 24,4 bi
Giro
34,99%
Retorno est. (1 ano)
40,93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,36%
Retorno est. (1 ano)
+40,93%
Retorno est. (3 anos)
+115,6%
Retorno est. (5 anos)
+119,57%
Retorno est. (10 anos)
+292,04%
AUM
US$ 7,98 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,2 mi
(+0,98%)
Fluxo de capital
-US$ 60,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,42%
Posição
392
Nova
139
Aumentada
92
Reduzida
106
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$ 86,6 mi |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 20,9 mi |
| 3 |
Staples Inc
SPLS
|
+US$ 20,2 mi |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 16,1 mi |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 165 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 157 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 23,6 mi |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 23,5 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,71% |
| 2 | Materiais | 3,86% |
| 3 | Energia | 3,75% |
| 4 | Tecnologia | 3,22% |
| 5 | Saúde | 3,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 2,47 bi | 30,92% |
70.001.189
-4.829.600
| -6% | -US$ 165 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 2,14 bi | 26,84% |
10.221.200
-101.000
| -1% | -US$ 21 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 1,31 bi | 16,45% |
38.191.833
-4.682.700
| -11% | -US$ 157 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 13,6 bi
| US$ 125 mi | 1,57% |
4.157.211
+3.138.700
| +308% | +US$ 86,6 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 110 mi | 1,38% |
897.555
+53.400
| +6% | +US$ 6,4 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Barrick Mining
B
US$ 62,8 bi
| US$ 45,1 mi | 0,57% |
2.112.956
+903.853
| +75% | +US$ 16,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 36,8 mi | 0,46% |
175.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
GG
8
Deslistada
Goldcorp Inc
GG
| US$ 32,9 mi | 0,41% |
1.719.325
+753.530
| +78% | +US$ 13,4 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Bread Financial
BFH
US$ 3,84 bi
| US$ 32,8 mi | 0,41% |
209.566
+74.037
| +55% | +US$ 12,3 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 32,4 mi | 0,41% |
988.043
+2.100
| +0,2% | +US$ 65,8 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 31,3 mi | 0,39% |
374.672
+124.851
| +50% | +US$ 11,1 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,5 bi
| US$ 26,3 mi | 0,33% |
353.116
+253.400
| +254% | +US$ 20,9 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
13
Cencora
COR
US$ 63,2 bi
| US$ 25,3 mi | 0,32% |
319.092
+75.100
| +31% | +US$ 6,02 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 88,1 bi
| US$ 24,6 mi | 0,31% |
459.027
+204.100
| +80% | +US$ 9,28 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ESRX
15
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 23,6 mi | 0,3% |
311.618
-82.600
| -21% | -US$ 6,07 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
Staples Inc
SPLS
| US$ 22,7 mi | 0,29% |
2.637.617
+2.120.111
| +410% | +US$ 20,2 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
17
Suncor Energy
SU
US$ 92,8 bi
| US$ 22,3 mi | 0,28% |
808.800
+312.800
| +63% | +US$ 8,58 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 54,9 bi
| US$ 19,9 mi | 0,25% |
845.201
+373.581
| +79% | +US$ 7,2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 19,7 mi | 0,25% |
590.914
+106.033
| +22% | +US$ 3,38 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
BBBY
20
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 19,7 mi | 0,25% |
455.501
-6.534
| -1% | -US$ 296 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
21
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| US$ 19,6 mi | 0,25% |
871.009
+300.271
| +53% | +US$ 6,99 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
22
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,71 bi
| US$ 18,8 mi | 0,24% |
648.370
+363.186
| +127% | +US$ 10,6 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
23
Deslistada
Noble Corporation
NE
| US$ 18,6 mi | 0,23% |
2.254.112
+1.540.953
| +216% | +US$ 14,7 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 114 bi
| US$ 16,6 mi | 0,21% |
1.102.106
+383.907
| +53% | +US$ 5,43 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
MetLife
MET
US$ 62,8 bi
| US$ 16,5 mi | 0,21% |
465.680
+374.748
| +412% | +US$ 14,6 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Ray Dalio detinha 392 posições avaliadas em US$ 7,98 bi, alta de 0,98% em relação a US$ 7,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Ray Dalio mostra 139 novas, 92 aumentaram, 106 reduções e 52 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Parker-Hannifin: 133.700 ações no valor de US$ 14,4 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 165 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Energia.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2016 foi Parker-Hannifin: 133.700 ações no valor de US$ 14,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Brazil ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 86,6 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2016 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 165 mi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Micron Technology no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 23,6 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 79% de sua carteira de US$ 7,98 bi no T2 2016.
- Ray Dalio abriu 139 novas posições e encerrou 52 em T2 2016.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 0,98% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,98 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2016, protocolado em 10 de ago. de 2016.