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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
US$ 24,4 bi
Giro
34,99%
Retorno est. (1 ano)
40,93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,1%
Retorno est. (1 ano)
+40,93%
Retorno est. (3 anos)
+115,6%
Retorno est. (5 anos)
+119,57%
Retorno est. (10 anos)
+292,04%
AUM
US$ 10,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 bi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 1,72 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,06%
Posição
430
Nova
90
Aumentada
107
Reduzida
98
Encerrada
131
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 1,2 bi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 388 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 144 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 58,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 23,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 45,1 mi |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$ 18,6 mi |
| 3 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+US$ 17,8 mi |
| 4 |
Bread Financial
BFH
|
+US$ 17,5 mi |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$ 16,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,9% |
| 2 | Tecnologia | 3,63% |
| 3 | Energia | 3,36% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,37% |
| 5 | Saúde | 2,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 3,03 bi | 29,79% |
80.412.854
+10.411.665
| +15% | +US$ 388 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 2,66 bi | 26,18% |
70.996.740
+32.804.907
| +86% | +US$ 1,2 bi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 2,35 bi | 23,19% |
10.887.300
+666.100
| +7% | +US$ 144 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,43 bi
| US$ 154 mi | 1,52% |
4.573.811
+416.600
| +10% | +US$ 13,8 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,7 bi
| US$ 113 mi | 1,12% |
919.855
+22.300
| +2% | +US$ 2,75 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 60,2 mi | 0,59% |
+1.319.320
| Nova | +US$ 58,6 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
US$ 316 bi
| US$ 57,5 mi | 0,57% |
1.523.043
+535.000
| +54% | +US$ 18,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 39,2 mi | 0,39% |
1.386.400
+901.600
| +186% | +US$ 23,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 38,1 mi | 0,37% |
175.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 35,9 mi | 0,35% |
623.548
+324.500
| +109% | +US$ 18,3 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
ESRX
11
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 28,4 mi | 0,28% |
403.218
+91.600
| +29% | +US$ 6,85 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Suncor Energy
SU
US$ 77,6 bi
| US$ 27,6 mi | 0,27% |
996.900
+188.100
| +23% | +US$ 5,14 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| US$ 27,3 mi | 0,27% |
859.590
+491.600
| +134% | +US$ 15,1 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
14
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| US$ 26,1 mi | 0,26% |
1.085.556
+214.547
| +25% | +US$ 4,97 mi |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 24,9 mi | 0,25% |
315.272
-59.400
| -16% | -US$ 4,83 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 22,3 mi | 0,22% |
738.683
+269.100
| +57% | +US$ 7,51 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
17
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 21,2 mi | 0,21% |
660.161
+69.247
| +12% | +US$ 2,32 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 21,1 mi | 0,21% |
390.577
+204.123
| +109% | +US$ 13,1 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
19
Deslistada
Noble Corporation
NE
| US$ 21 mi | 0,21% |
3.308.530
+1.054.418
| +47% | +US$ 7,09 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
20
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 97,8 bi
| US$ 20,8 mi | 0,21% |
1.333.669
+231.563
| +21% | +US$ 3,52 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$ 270 bi
| US$ 20,5 mi | 0,2% |
291.781
+99.400
| +52% | +US$ 6,78 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 20,1 mi | 0,2% |
+1.449.623
| Nova | +US$ 20,1 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
23
United Rentals
URI
US$ 69,9 bi
| US$ 19,8 mi | 0,2% |
252.630
+41.354
| +20% | +US$ 3,17 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
Bread Financial
BFH
US$ 3,74 bi
| US$ 18,2 mi | 0,18% |
106.594
-102.972
| -49% | -US$ 17,5 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
ENDP
25
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| US$ 17,9 mi | 0,18% |
+887.293
| Nova | +US$ 17,6 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TWC
Revisão da carteira de Ray Dalio no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Ray Dalio detinha 430 posições avaliadas em US$ 10,2 bi, alta de 27% em relação a US$ 7,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
Ray Dalio alocou US$ 1,72 bi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 90 novas posições e aumentando 107 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 1.319.320 ações no valor de US$ 60,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Cencora, com um corte estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T3 2016 foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 1.319.320 ações no valor de US$ 60,2 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 1,2 bi.
- A maior redução de Ray Dalio em T3 2016 foi em Cencora, com um corte estimado de US$ 18,6 mi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Barrick Mining no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 45,1 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 84% de sua carteira de US$ 10,2 bi no T3 2016.
- Ray Dalio abriu 90 novas posições e encerrou 131 em T3 2016.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T3 2016, protocolado em 9 de nov. de 2016.