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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
US$ 24,4 bi
Giro
34,99%
Retorno est. (1 ano)
40,93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,06%
Retorno est. (1 ano)
+40,93%
Retorno est. (3 anos)
+115,6%
Retorno est. (5 anos)
+119,57%
Retorno est. (10 anos)
+292,04%
AUM
US$ 10,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,1 bi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 1,94 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,35%
Posição
410
Nova
174
Aumentada
72
Reduzida
97
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 709 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 272 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 141 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 91,1 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 66,1 mi |
| 2 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$ 26,8 mi |
| 3 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,7 mi |
| 5 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$ 14,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,67% |
| 2 | Consumo discricionário | 2,42% |
| 3 | Energia | 2,21% |
| 4 | Tecnologia | 1,41% |
| 5 | Saúde | 1,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 3,22 bi | 29,5% |
78.890.113
+6.706.497
| +9% | +US$ 272 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 27,5 bi
| US$ 2,34 bi | 21,43% |
56.530.086
+17.409.308
| +45% | +US$ 709 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 780 bi
| US$ 2,32 bi | 21,25% |
9.596.593
-275.836
| -3% | -US$ 66,1 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 142 bi
| US$ 345 mi | 3,16% |
6.898.234
+1.185.178
| +21% | +US$ 58,5 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,25 bi
| US$ 214 mi | 1,96% |
6.263.655
+374.414
| +6% | +US$ 13,5 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 30,7 bi
| US$ 176 mi | 1,62% |
1.464.025
+472.370
| +48% | +US$ 56,5 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 20,1 bi
| US$ 152 mi | 1,39% |
2.242.611
+347.402
| +18% | +US$ 22,6 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 140 mi | 1,28% |
+1.233.390
| Nova | +US$ 141 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 853 bi
| US$ 100 mi | 0,92% |
411.309
+236.309
| +135% | +US$ 57 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,1 bi
| US$ 92,2 mi | 0,84% |
+736.892
| Nova | +US$ 91,1 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,6 bi
| US$ 87,3 mi | 0,8% |
987.784
+896.981
| +988% | +US$ 79 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,4 bi
| US$ 77,7 mi | 0,71% |
+679.266
| Nova | +US$ 78 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 68,1 mi | 0,62% |
+577.264
| Nova | +US$ 69,1 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 57,7 mi | 0,53% |
+1.397.315
| Nova | +US$ 57 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 75,6 bi
| US$ 57,4 mi | 0,53% |
+881.086
| Nova | +US$ 57 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 51 mi | 0,47% |
+838.376
| Nova | +US$ 50,6 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
17
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 50,1 mi | 0,46% |
8.234.921
+4.449.396
| +118% | +US$ 30,7 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
ESRX
18
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 39,1 mi | 0,36% |
612.525
+72.684
| +13% | +US$ 4,57 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,2 bi
| US$ 36,8 mi | 0,34% |
+1.541.585
| Nova | +US$ 37,3 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
Macy's
M
US$ 6,03 bi
| US$ 35,7 mi | 0,33% |
1.535.972
+505.200
| +49% | +US$ 12,9 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 9,38 bi
| US$ 35,1 mi | 0,32% |
+982.371
| Nova | +US$ 33,7 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 32,4 mi | 0,3% |
959.518
+276.656
| +41% | +US$ 9,9 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
BBBY
23
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 31,7 mi | 0,29% |
1.041.747
+632.119
| +154% | +US$ 22,8 mi |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
24
Devon Energy
DVN
US$ 46,4 bi
| US$ 28,2 mi | 0,26% |
880.996
+310.222
| +54% | +US$ 11,3 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 26,1 mi | 0,24% |
+26.269
| Nova | +US$ 28,2 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TWC
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Ray Dalio detinha 410 posições avaliadas em US$ 10,9 bi, alta de 24% em relação a US$ 8,82 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
Ray Dalio alocou US$ 1,94 bi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 174 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares TIPS Bond ETF: 1.233.390 ações no valor de US$ 140 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 66,1 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2017 foi iShares TIPS Bond ETF: 1.233.390 ações no valor de US$ 140 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 709 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2017 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 66,1 mi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 14,7 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 83% de sua carteira de US$ 10,9 bi no T2 2017.
- Ray Dalio abriu 174 novas posições e encerrou 67 em T2 2017.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2017, protocolado em 10 de ago. de 2017.