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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
US$ 24,4 bi
Giro
34,99%
Retorno est. (1 ano)
40,93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,6%
Retorno est. (1 ano)
+40,93%
Retorno est. (3 anos)
+115,6%
Retorno est. (5 anos)
+119,57%
Retorno est. (10 anos)
+292,04%
AUM
US$ 10,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 371 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
+US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,17%
Posição
377
Nova
78
Aumentada
101
Reduzida
85
Encerrada
110
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 432 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 193 mi |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 95,9 mi |
| 4 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$ 28,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$ 24,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 172 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 47,9 mi |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 21,1 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 20,4 mi |
| 5 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$ 18,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,41% |
| 2 | Energia | 3,15% |
| 3 | Tecnologia | 2,78% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,53% |
| 5 | Financeiro | 1,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 3,3 bi | 31,34% |
92.202.194
+11.789.340
| +15% | +US$ 432 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 2,44 bi | 23,17% |
69.668.055
-1.328.685
| -2% | -US$ 47,9 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 2,26 bi | 21,44% |
10.098.300
-789.000
| -7% | -US$ 172 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 243 mi | 2,3% |
5.713.056
+4.393.736
| +333% | +US$ 193 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,32 bi
| US$ 177 mi | 1,68% |
5.296.211
+722.400
| +16% | +US$ 24,8 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 115 mi | 1,09% |
979.155
+59.300
| +6% | +US$ 7,05 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 20,9 bi
| US$ 99,2 mi | 0,94% |
1.863.409
+1.754.589
| +1.612% | +US$ 95,9 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 48,2 mi | 0,46% |
1.666.000
+279.600
| +20% | +US$ 7,93 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 40,5 mi | 0,39% |
652.548
+29.000
| +5% | +US$ 1,74 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 39,4 mi | 0,37% |
175.000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
11
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 34,5 mi | 0,33% |
952.343
-570.700
| -37% | -US$ 20,4 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Suncor Energy
SU
US$ 79,8 bi
| US$ 33,7 mi | 0,32% |
1.022.700
+25.800
| +3% | +US$ 791 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
13
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,33 bi
| US$ 27,7 mi | 0,26% |
284.700
+281.596
| +9.072% | +US$ 28,7 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 26,2 mi | 0,25% |
+163.900
| Nova | +US$ 24,5 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,3 bi
| US$ 25,7 mi | 0,24% |
1.081.241
+636.616
| +143% | +US$ 16,2 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 25,5 mi | 0,24% |
845.390
-14.200
| -2% | -US$ 433 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
ENDP
17
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| US$ 25,3 mi | 0,24% |
1.537.036
+649.743
| +73% | +US$ 11,4 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
18
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 25,2 mi | 0,24% |
2.327.323
+877.700
| +61% | +US$ 10 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
ESRX
19
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 24,2 mi | 0,23% |
352.411
-50.807
| -13% | -US$ 3,64 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
BBBY
20
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 23,8 mi | 0,23% |
584.950
+269.140
| +85% | +US$ 11,7 mi |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
AET
21
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 23,4 mi | 0,22% |
+189.000
| Nova | +US$ 22,6 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Deslistada
Noble Corporation
NE
| US$ 22,3 mi | 0,21% |
3.761.230
+452.700
| +14% | +US$ 2,67 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
23
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 100 bi
| US$ 22,1 mi | 0,21% |
1.415.794
+82.125
| +6% | +US$ 1,3 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
GameStop
GME
US$ 12,9 bi
| US$ 22,1 mi | 0,21% |
3.502.404
+3.031.604
| +644% | +US$ 18,7 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
RHT
25
Deslistada
Red Hat Inc
RHT
| US$ 19,1 mi | 0,18% |
273.800
+224.837
| +459% | +US$ 17,3 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Ray Dalio detinha 377 posições avaliadas em US$ 10,5 bi, alta de 3,7% em relação a US$ 10,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
Ray Dalio alocou US$ 653 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 78 novas posições e aumentando 101 posições existentes. Sua maior nova posição foi em UnitedHealth: 163.900 ações no valor de US$ 26,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 172 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T4 2016 foi UnitedHealth: 163.900 ações no valor de US$ 26,2 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 432 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T4 2016 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 172 mi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Bristol-Myers Squibb no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 21,1 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 83% de sua carteira de US$ 10,5 bi no T4 2016.
- Ray Dalio abriu 78 novas posições e encerrou 110 em T4 2016.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T4 2016, protocolado em 10 de fev. de 2017.