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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 10.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2180 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 1725 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.06%
Posición
430
Nuevas
90
Aumentadas
107
Reducidas
98
Cerradas
131
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 1199 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 388 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 144 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 58.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 23.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+USD 45.1 M |
| 2 |
Cencora
COR
|
+USD 18.6 M |
| 3 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+USD 17.8 M |
| 4 |
Bread Financial
BFH
|
+USD 17.5 M |
| 5 |
MetLife
MET
|
+USD 16.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.9% |
| 2 | Tecnología | 3.63% |
| 3 | Energía | 3.36% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.37% |
| 5 | Salud | 2.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 3026 M | 29.79% |
80,412,854
+10,411,665
| +15% | +USD 388 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.1 mil M
| USD 2659 M | 26.18% |
70,996,740
+32,804,907
| +86% | +USD 1199 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 792 mil M
| USD 2355 M | 23.19% |
10,887,300
+666,100
| +7% | +USD 144 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 9299 M
| USD 154 M | 1.52% |
4,573,811
+416,600
| +10% | +USD 13.8 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.4 mil M
| USD 113 M | 1.12% |
919,855
+22,300
| +2% | +USD 2.75 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 60.2 M | 0.59% |
+1,319,320
| Nuevas | +USD 58.6 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
USD 307 mil M
| USD 57.5 M | 0.57% |
1,523,043
+535,000
| +54% | +USD 18.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.05 B
| USD 39.2 M | 0.39% |
1,386,400
+901,600
| +186% | +USD 23.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 866 mil M
| USD 38.1 M | 0.37% |
175,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 4.02 B
| USD 35.9 M | 0.35% |
623,548
+324,500
| +109% | +USD 18.3 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
ESRX
11
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 28.4 M | 0.28% |
403,218
+91,600
| +29% | +USD 6.85 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Suncor Energy
SU
USD 77.3 mil M
| USD 27.6 M | 0.27% |
996,900
+188,100
| +23% | +USD 5.14 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
USD 385 mil M
| USD 27.3 M | 0.27% |
859,590
+491,600
| +134% | +USD 15.1 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 26.1 M | 0.26% |
1,085,556
+214,547
| +25% | +USD 4.97 M |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 24.9 M | 0.25% |
315,272
-59,400
| -16% | -USD 4.83 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
16
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 22.3 M | 0.22% |
738,683
+269,100
| +57% | +USD 7.51 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
17
Pfizer
PFE
USD 166 mil M
| USD 21.2 M | 0.21% |
660,161
+69,247
| +12% | +USD 2.32 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 21.1 M | 0.21% |
390,577
+204,123
| +109% | +USD 13.1 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Noble Corporation
NE
| USD 21 M | 0.21% |
3,308,530
+1,054,418
| +47% | +USD 7.09 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
20
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 97.4 mil M
| USD 20.8 M | 0.21% |
1,333,669
+231,563
| +21% | +USD 3.52 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Texas Instruments
TXN
USD 269 mil M
| USD 20.5 M | 0.2% |
291,781
+99,400
| +52% | +USD 6.78 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 20.1 M | 0.2% |
+1,449,623
| Nuevas | +USD 20.1 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
23
United Rentals
URI
USD 69.1 mil M
| USD 19.8 M | 0.2% |
252,630
+41,354
| +20% | +USD 3.17 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
Bread Financial
BFH
USD 3638 M
| USD 18.2 M | 0.18% |
106,594
-102,972
| -49% | -USD 17.5 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
ENDP
25
Dejó de cotizar
Endo International plc
ENDP
| USD 17.9 M | 0.18% |
+887,293
| Nuevas | +USD 17.6 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TWC
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Ray Dalio mantenía 430 posiciones por un valor de USD 10.2 mil M, un aumento de 27% frente a los USD 7977 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
Ray Dalio destinó USD 1725 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 90 nuevas posiciones y aumentó 107 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 1,319,320 acciones con un valor de USD 60.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Cencora, por un valor estimado de USD 18.6 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T3 2016 fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 1,319,320 acciones por un valor de USD 60.2 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 1199 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T3 2016 fue en Cencora, con un recorte estimado de USD 18.6 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Barrick Mining en T3 2016, con una venta estimada de USD 45.1 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 84% de su cartera de USD 10.2 mil M en T3 2016.
- Ray Dalio abrió 90 posiciones nuevas y cerró 131 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.2 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T3 2016, presentado el 9 nov 2016.