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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 13.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1121 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 438 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.8%
Posición
404
Nuevas
65
Aumentadas
128
Reducidas
90
Cerradas
101
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 253 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 149 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 22.9 M |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 22.3 M |
| 5 |
Juniper Networks
JNPR
|
+USD 20.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gen Digital
GEN
|
+USD 22.1 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 19.9 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 14 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.49% |
| 2 | Tecnología | 3.19% |
| 3 | Energía | 2.6% |
| 4 | Materiales | 1.44% |
| 5 | Industriales | 0.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 4702 M | 35.24% |
109,019,733
+3,534,896
| +3% | +USD 149 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 3741 M | 28.04% |
19,115,300
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 3266 M | 24.48% |
75,559,118
+5,962,753
| +9% | +USD 253 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 53.2 M | 0.4% |
2,288,788
+1,077,200
| +89% | +USD 22.9 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 50.7 M | 0.38% |
424,755
+26,300
| +7% | +USD 3.11 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 38 M | 0.28% |
219,158
+77,927
| +55% | +USD 14 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 34.9 M | 0.26% |
1,128,253
+366,900
| +48% | +USD 10.1 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 34.5 M | 0.26% |
175,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 32.6 M | 0.24% |
781,945
-110,700
| -12% | -USD 4.48 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 29 M | 0.22% |
349,821
+102,100
| +41% | +USD 7.95 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 28.5 M | 0.21% |
1,160,082
+812,500
| +234% | +USD 20.2 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
12
Suncor Energy
SU
USD 80.5 mil M
| USD 25.3 M | 0.19% |
591,600
+128,500
| +28% | +USD 5.01 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 24.7 M | 0.19% |
196,372
+175,130
| +824% | +USD 22.3 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
14
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 23.5 M | 0.18% |
481,265
-139,200
| -22% | -USD 6.74 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 22.6 M | 0.17% |
686,474
+263,100
| +62% | +USD 7.17 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 20.9 M | 0.16% |
515,982
-49,300
| -9% | -USD 2.03 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 101 mil M
| USD 19.8 M | 0.15% |
890,302
+189,065
| +27% | +USD 3.78 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| USD 19.5 M | 0.15% |
166,938
+11,000
| +7% | +USD 1.16 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
WFM
19
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 18.5 M | 0.14% |
478,412
+307,466
| +180% | +USD 13.4 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
20
Imperial Oil
IMO
USD 60.7 mil M
| USD 17.9 M | 0.13% |
338,900
+81,800
| +32% | +USD 4.03 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 17.4 M | 0.13% |
173,171
+50,171
| +41% | +USD 5.06 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Ventas
VTR
USD 47 mil M
| USD 16.9 M | 0.13% |
230,645
-22,735
| -9% | -USD 1.69 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.7 mil M
| USD 16.7 M | 0.13% |
170,135
+4,488
| +3% | +USD 422 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 16.5 M | 0.12% |
345,026
+186,168
| +117% | +USD 8.69 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 15.5 M | 0.12% |
180,300
+6,500
| +4% | +USD 506 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Ray Dalio mantenía 404 posiciones por un valor de USD 13.3 mil M, un aumento de 9.2% frente a los USD 12.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
Ray Dalio destinó USD 438 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 65 nuevas posiciones y aumentó 128 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bed Bath & Beyond Inc: 255,200 acciones con un valor de USD 14.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Gen Digital, por un valor estimado de USD 22.1 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2014 fue Bed Bath & Beyond Inc: 255,200 acciones por un valor de USD 14.6 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 253 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2014 fue en Gen Digital, con un recorte estimado de USD 22.1 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class B en T2 2014, con una venta estimada de USD 11.7 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 90% de su cartera de USD 13.3 mil M en T2 2014.
- Ray Dalio abrió 65 posiciones nuevas y cerró 101 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 13.3 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2014, presentado el 12 ago 2014.