Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$2.53억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1.49억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2292만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2227만 |
| 5 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$2019만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gen Digital
GEN
|
+US$2210만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1992만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$1396만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1166만 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$994만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.49% |
| 2 | 정보기술 | 3.19% |
| 3 | 에너지 | 2.6% |
| 4 | 소재 | 1.44% |
| 5 | 산업재 | 0.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$47억 | 35.24% |
109,019,733
+3,534,896
| +3% | +US$1.49억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$37.4억 | 28.04% |
19,115,300
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$32.7억 | 24.48% |
75,559,118
+5,962,753
| +9% | +US$2.53억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.11조
| US$5317만 | 0.4% |
2,288,788
+1,077,200
| +89% | +US$2292만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$327억
| US$5066만 | 0.38% |
424,755
+26,300
| +7% | +US$311만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
IBM
IBM
US$2342억
| US$3798만 | 0.28% |
219,158
+77,927
| +55% | +US$1403만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$3099억
| US$3486만 | 0.26% |
1,128,253
+366,900
| +48% | +US$1005만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8696억
| US$3448만 | 0.26% |
175,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$4.02조
| US$3261만 | 0.24% |
781,945
-110,700
| -12% | -US$448만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$2093억
| US$2900만 | 0.22% |
349,821
+102,100
| +41% | +US$795만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$2847만 | 0.21% |
1,160,082
+812,500
| +234% | +US$2019만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
12
Suncor Energy
SU
US$780억
| US$2527만 | 0.19% |
591,600
+128,500
| +28% | +US$501만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3442억
| US$2473만 | 0.19% |
196,372
+175,130
| +824% | +US$2227만 |
2014 Q1
1분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1907억
| US$2355만 | 0.18% |
481,265
-139,200
| -22% | -US$674만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
15
Micron Technology
MU
US$8266억
| US$2262만 | 0.17% |
686,474
+263,100
| +62% | +US$717만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Oracle
ORCL
US$3688억
| US$2091만 | 0.16% |
515,982
-49,300
| -9% | -US$203만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
US$977억
| US$1981만 | 0.15% |
890,302
+189,065
| +27% | +US$378만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
EOG Resources
EOG
US$762억
| US$1951만 | 0.15% |
166,938
+11,000
| +7% | +US$116만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
WFM
19
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$1848만 | 0.14% |
478,412
+307,466
| +180% | +US$1340만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
20
Imperial Oil
IMO
US$584억
| US$1789만 | 0.13% |
338,900
+81,800
| +32% | +US$403만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$6705억
| US$1744만 | 0.13% |
173,171
+50,171
| +41% | +US$506만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Ventas
VTR
US$472억
| US$1688만 | 0.13% |
230,645
-22,735
| -9% | -US$169만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Occidental Petroleum
OXY
US$558억
| US$1673만 | 0.13% |
170,135
+4,488
| +3% | +US$42.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$2650억
| US$1649만 | 0.12% |
345,026
+186,168
| +117% | +US$869만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
ConocoPhillips
COP
US$1598억
| US$1546만 | 0.12% |
180,300
+6,500
| +4% | +US$50.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Ray Dalio의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Ray Dalio 측은 US$133억 상당의 404개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$122억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
Ray Dalio 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.38억 규모를 투입해 신규 포지션 65개를 개설하고 기존 보유 종목 128개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bed Bath & Beyond Inc 주식으로, 255,200주를 보유했으며 가치는 US$1464만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gen Digital 주식으로, 보유분을 추정 US$2210만 규모 줄였어요.
- Ray Dalio의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Bed Bath & Beyond Inc 주식으로, US$1464만 상당의 255,200주를 매수했어요.
- Ray Dalio 측이 2014년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.53억 규모예요.
- Ray Dalio의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gen Digital이며, 추정 감소액은 US$2210만예요.
- Ray Dalio 측은 2014년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$1166만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ray Dalio의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$133억 중 90% 비중을 차지해요.
- Ray Dalio 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Ray Dalio의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$133억에 이르렀어요.
2014년 8월 12일에 제출된 Bridgewater Associates의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.