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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
US$244억
회전율
34.99%
1년 추정 수익률
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.83%
1년 예상 수익률
+40.93%
3년 예상 수익률
+115.6%
5년 예상 수익률
+119.57%
10년 예상 수익률
+292.04%
AUM
US$149억
AUM 성장
+US$39.9억
(+37%)
자금 흐름
+US$33.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.14%
보유액
426
신규
83
증가
81
축소
92
청산됨
140
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$9.49억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4.09억 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$4.03억 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$3.92억 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.71억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$9216만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2792만 |
| 3 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$2611만 |
| 4 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$2442만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$2162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.78% |
| 2 | 임의소비재 | 1.98% |
| 3 | 헬스케어 | 1.55% |
| 4 | 금융 | 1.2% |
| 5 | 정보기술 | 1.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$38.5억 | 25.82% |
88,342,418
+9,452,305
| +12% | +US$4.09억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281억
| US$29.3억 | 19.67% |
65,439,008
+8,908,922
| +16% | +US$3.92억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$23.8억 | 15.98% |
9,483,331
-113,262
| -1% | -US$2792만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451억
| US$13.4억 | 8.98% |
24,792,771
+17,894,537
| +259% | +US$9.49억 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348억
| US$4.74억 | 3.18% |
3,894,908
+3,317,644
| +575% | +US$4.03억 |
2017 Q2
1분기
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$2.94억 | 1.97% |
2,421,962
+957,937
| +65% | +US$1.16억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$93억
| US$2.84억 | 1.9% |
6,803,375
+539,720
| +9% | +US$2112만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| US$2.61억 | 1.75% |
2,094,929
+1,358,037
| +184% | +US$1.71억 |
2017 Q2
1분기
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$2.2억 | 1.47% |
1,933,744
+700,354
| +57% | +US$7974만 |
2017 Q2
1분기
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$2.09억 | 1.4% |
2,351,829
+1,364,045
| +138% | +US$1.2억 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137억
| US$2.07억 | 1.39% |
1,776,559
+1,097,293
| +162% | +US$1.27억 |
2017 Q2
1분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$2.07억 | 1.39% |
816,723
+405,414
| +99% | +US$1.01억 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290억
| US$1.68억 | 1.13% |
3,866,359
+2,469,044
| +177% | +US$1.05억 |
2017 Q2
1분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$1.68억 | 1.12% |
2,448,346
+1,567,260
| +178% | +US$1.05억 |
2017 Q2
1분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920억
| US$1.53억 | 1.03% |
2,386,694
+1,548,318
| +185% | +US$9686만 |
2017 Q2
1분기
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$1.39억 | 0.93% |
5,640,497
+4,098,912
| +266% | +US$1.01억 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
17
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$204억
| US$6228만 | 0.42% |
901,889
-1,340,722
| -60% | -US$9216만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
18
Kroger
KR
US$405억
| US$4230만 | 0.28% |
2,108,925
+1,574,475
| +295% | +US$3548만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
ESRX
19
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$3780만 | 0.25% |
596,933
-15,592
| -3% | -US$96.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$100억
| US$3546만 | 0.24% |
982,371
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
21
Macy's
M
US$65.5억
| US$3221만 | 0.22% |
1,476,073
-59,899
| -4% | -US$132만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
BBBY
22
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$3136만 | 0.21% |
1,336,054
+294,307
| +28% | +US$825만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
23
Bread Financial
BFH
US$36.7억
| US$2912만 | 0.2% |
164,660
+107,134
| +186% | +US$1988만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
24
GameStop
GME
US$128억
| US$2666만 | 0.18% |
5,161,984
+611,732
| +13% | +US$317만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$2399만 | 0.16% |
3,926,863
-4,308,058
| -52% | -US$2442만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
Ray Dalio의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Ray Dalio 측은 US$149억 상당의 426개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$109억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
Ray Dalio 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$33.3억 규모를 투입해 신규 포지션 83개를 개설하고 기존 보유 종목 81개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Quest Diagnostics 주식으로, 208,121주를 보유했으며 가치는 US$1949만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI South Korea ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$9216만 규모 줄였어요.
- Ray Dalio의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Quest Diagnostics 주식으로, US$1949만 상당의 208,121주를 매수했어요.
- Ray Dalio 측이 2017년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9.49억 규모예요.
- Ray Dalio의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI South Korea ETF이며, 추정 감소액은 US$9216만예요.
- Ray Dalio 측은 2017년 3분기에 Chesapeake Energy Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$2611만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ray Dalio의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$149억 중 82% 비중을 차지해요.
- Ray Dalio 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 83개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Ray Dalio의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$149억에 이르렀어요.
2017년 11월 13일에 제출된 Bridgewater Associates의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.